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Banner Corp (BANR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Banner Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 BANR의 주가는 $63.26에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.89% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.19로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $56.59 및 120일선 $56.59에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"태평양 금융 인수를 통한 시장 지배력 확대"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $63.26 (-1.92%)
💤 관망
5.12 종가 $64.5 (-0.45%)
💤 관망
5.11 종가 $64.79 (-1.34%)
💤 관망
5.8 종가 $65.67 (+0.14%)
💤 관망
5.7 종가 $65.58 (-0.98%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.6 종가 $66.23 (+1.92%)
💤 관망
5.5 종가 $64.98 (+0.29%)
💤 관망
5.4 종가 $64.79 (-1.64%)
💤 관망
5.1 종가 $65.87 (-1.55%)
⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
4.30 종가 $66.91 (+1.0%)
💤 관망
4.29 종가 $66.25 (-1.66%)
💤 관망
4.28 종가 $67.37 (-0.21%)
💤 관망
4.27 종가 $67.51 (+1.83%)
💤 관망
4.24 종가 $66.3 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.2% (55/61)
3% 스윙: 65.6% (40/61)
5% 슈팅: 31.1% (19/61)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.0% (50/61)
5% 스윙: 50.8% (31/61)
10% 급등: 13.1% (8/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.5% (43/61)
10% 급등: 29.5% (18/61)
20% 폭등: 1.6% (1/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.5%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (30/30)
3% 스윙: 70.0% (21/30)
5% 슈팅: 33.3% (10/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 93.3% (28/30)
5% 스윙: 60.0% (18/30)
10% 급등: 3.3% (1/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (21/30)
10% 급등: 13.3% (4/30)
20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.72%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.8% (11/16)
3% 스윙: 56.2% (9/16)
5% 슈팅: 37.5% (6/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (10/16)
5% 스윙: 43.8% (7/16)
10% 급등: 18.8% (3/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.8% (11/16)
10% 급등: 50.0% (8/16)
20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.43%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.1% (38/52)
3% 스윙: 28.8% (15/52)
5% 슈팅: 13.5% (7/52)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.4% (21/52)
5% 스윙: 25.0% (13/52)
10% 급등: 5.8% (3/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.2% (23/52)
10% 급등: 28.8% (15/52)
20% 폭등: 0.0% (0/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.99%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.6% (38/46)
3% 스윙: 39.1% (18/46)
5% 슈팅: 21.7% (10/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.2% (24/46)
5% 스윙: 45.7% (21/46)
10% 급등: 6.5% (3/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.7% (21/46)
10% 급등: 10.9% (5/46)
20% 폭등: 6.5% (3/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.52%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.4% (42/47)
3% 스윙: 53.2% (25/47)
5% 슈팅: 17.0% (8/47)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 74.5% (35/47)
5% 스윙: 38.3% (18/47)
10% 급등: 6.4% (3/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.9% (23/47)
10% 급등: 14.9% (7/47)
20% 폭등: 0.0% (0/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.66%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 80.0% (8/10)
5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (9/10)
5% 스윙: 70.0% (7/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.0% (9/10)
10% 급등: 30.0% (3/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.4%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (12/12)
3% 스윙: 75.0% (9/12)
5% 슈팅: 50.0% (6/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (12/12)
5% 스윙: 66.7% (8/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (8/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.06%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 85.7% (6/7)
5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (6/7)
5% 스윙: 71.4% (5/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.82%

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