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Banco Bradesco ADR Reptg 1 Pref Shs (BBD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Banco Bradesco ADR Reptg 1 Pref Shs 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 BBD의 주가는 $3.84에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.79% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.48로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $3.32 및 120일선 $3.12에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"매수 의견 상향 및 배당 매력 부각"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $3.84 (+2.4%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $3.75 (-2.34%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $3.84 (-1.03%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $3.88 (+2.92%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $3.77 (-2.84%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.28 종가 $3.88 (-0.77%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $3.91 (-0.76%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $3.94 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $3.94 (-2.48%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $4.04 (-0.74%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $4.07 (-2.86%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $4.19 (-0.48%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $4.21 (+1.45%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.16 종가 $4.15 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.0% (50/61)
  • 3% 스윙: 52.5% (32/61)
  • 5% 슈팅: 31.1% (19/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.6% (40/61)
  • 5% 스윙: 54.1% (33/61)
  • 10% 급등: 11.5% (7/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.0% (36/61)
  • 10% 급등: 31.1% (19/61)
  • 20% 폭등: 14.8% (9/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.18%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.2% (56/65)
  • 3% 스윙: 66.2% (43/65)
  • 5% 슈팅: 32.3% (21/65)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (52/65)
  • 5% 스윙: 63.1% (41/65)
  • 10% 급등: 1.5% (1/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.3% (47/65)
  • 10% 급등: 12.3% (8/65)
  • 20% 폭등: 1.5% (1/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.73%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.13%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.6% (7/11)
  • 3% 스윙: 27.3% (3/11)
  • 5% 슈팅: 27.3% (3/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (6/11)
  • 5% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 9.1% (1/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.95%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.36%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 82회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.0% (64/82)
  • 3% 스윙: 52.4% (43/82)
  • 5% 슈팅: 19.5% (16/82)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.9% (54/82)
  • 5% 스윙: 35.4% (29/82)
  • 10% 급등: 3.7% (3/82)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.1% (37/82)
  • 10% 급등: 6.1% (5/82)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/82)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.93%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.0% (26/40)
  • 3% 스윙: 52.5% (21/40)
  • 5% 슈팅: 30.0% (12/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.0% (26/40)
  • 5% 스윙: 50.0% (20/40)
  • 10% 급등: 10.0% (4/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.5% (21/40)
  • 10% 급등: 27.5% (11/40)
  • 20% 폭등: 5.0% (2/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.93%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.5% (44/54)
  • 3% 스윙: 46.3% (25/54)
  • 5% 슈팅: 27.8% (15/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.8% (35/54)
  • 5% 스윙: 53.7% (29/54)
  • 10% 급등: 11.1% (6/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.4% (31/54)
  • 10% 급등: 22.2% (12/54)
  • 20% 폭등: 7.4% (4/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.8%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (20/25)
  • 3% 스윙: 64.0% (16/25)
  • 5% 슈팅: 28.0% (7/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.0% (16/25)
  • 5% 스윙: 44.0% (11/25)
  • 10% 급등: 16.0% (4/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.0% (11/25)
  • 10% 급등: 16.0% (4/25)
  • 20% 폭등: 16.0% (4/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.9%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.7% (26/29)
  • 3% 스윙: 79.3% (23/29)
  • 5% 슈팅: 44.8% (13/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.2% (25/29)
  • 5% 스윙: 65.5% (19/29)
  • 10% 급등: 0.0% (0/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.0% (20/29)
  • 10% 급등: 3.4% (1/29)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.68%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.76%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.01%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (14/17)
  • 3% 스윙: 58.8% (10/17)
  • 5% 슈팅: 35.3% (6/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.8% (10/17)
  • 5% 스윙: 41.2% (7/17)
  • 10% 급등: 23.5% (4/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.2% (7/17)
  • 10% 급등: 23.5% (4/17)
  • 20% 폭등: 23.5% (4/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.43%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 84.6% (11/13)
  • 5% 슈팅: 69.2% (9/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.6% (11/13)
  • 5% 스윙: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.63%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.01%

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