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Boise Cascade Co (BCC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Boise Cascade Co 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Boise Cascade Co 종목의 현재 거래가는 $69.2입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -17.77% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 19.65로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $67.85 및 120일선 $67.85에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"저점 구간 진입 및 단순 실적 발표로 영향 없음"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $69.2 (-2.08%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.8 종가 $70.67 (-2.87%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $72.76 (-1.99%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.6 종가 $74.24 (+2.93%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.5 종가 $72.13 (-2.96%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.4 종가 $74.33 (-4.86%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.1 종가 $78.13 (-1.44%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $79.27 (+0.34%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $79.0 (-4.37%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $82.61 (-1.49%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $83.86 (-0.34%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $84.15 (+0.39%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $83.82 (+1.92%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $82.24 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (36/42)
  • 3% 스윙: 61.9% (26/42)
  • 5% 슈팅: 52.4% (22/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (30/42)
  • 5% 스윙: 64.3% (27/42)
  • 10% 급등: 45.2% (19/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.6% (33/42)
  • 10% 급등: 52.4% (22/42)
  • 20% 폭등: 23.8% (10/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.73%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 74회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.5% (64/74)
  • 3% 스윙: 47.3% (35/74)
  • 5% 슈팅: 28.4% (21/74)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.3% (52/74)
  • 5% 스윙: 55.4% (41/74)
  • 10% 급등: 28.4% (21/74)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.2% (49/74)
  • 10% 급등: 45.9% (34/74)
  • 20% 폭등: 23.0% (17/74)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.63%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 40.0% (6/15)
  • 5% 슈팅: 26.7% (4/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (10/15)
  • 5% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 33.3% (5/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (10/15)
  • 10% 급등: 33.3% (5/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (9/13)
  • 5% 스윙: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 23.1% (3/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.8% (7/13)
  • 10% 급등: 46.2% (6/13)
  • 20% 폭등: 23.1% (3/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.51%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.87%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.4% (35/41)
  • 3% 스윙: 43.9% (18/41)
  • 5% 슈팅: 26.8% (11/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.5% (24/41)
  • 5% 스윙: 36.6% (15/41)
  • 10% 급등: 22.0% (9/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.2% (21/41)
  • 10% 급등: 26.8% (11/41)
  • 20% 폭등: 2.4% (1/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.69%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.6% (39/49)
  • 3% 스윙: 42.9% (21/49)
  • 5% 슈팅: 30.6% (15/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.3% (32/49)
  • 5% 스윙: 53.1% (26/49)
  • 10% 급등: 30.6% (15/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.3% (33/49)
  • 10% 급등: 44.9% (22/49)
  • 20% 폭등: 8.2% (4/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.27%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (7/12)
  • 5% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 50.0% (6/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (9/12)
  • 10% 급등: 58.3% (7/12)
  • 20% 폭등: 50.0% (6/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.8%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.9% (38/47)
  • 3% 스윙: 40.4% (19/47)
  • 5% 슈팅: 25.5% (12/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.2% (33/47)
  • 5% 스윙: 55.3% (26/47)
  • 10% 급등: 31.9% (15/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.1% (32/47)
  • 10% 급등: 51.1% (24/47)
  • 20% 폭등: 31.9% (15/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.21%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 22.2% (2/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (6/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.42%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.84%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (5/8)
  • 5% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 62.5% (5/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 62.5% (5/8)
  • 20% 폭등: 50.0% (4/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.93%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (32/36)
  • 3% 스윙: 41.7% (15/36)
  • 5% 슈팅: 27.8% (10/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.2% (26/36)
  • 5% 스윙: 52.8% (19/36)
  • 10% 급등: 27.8% (10/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.3% (21/36)
  • 10% 급등: 44.4% (16/36)
  • 20% 폭등: 25.0% (9/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.23%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.3%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.84%

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