Balchem Corp (BCPC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Balchem Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 BCPC의 주가는 $161.13에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.3% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 28.2로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $157.79 및 120일선 $147.19에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 28.11 과매도 구간으로 단순 실적 발표는 무관"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $161.13 (-0.6%)
💤 관망
5.4 종가 $162.1 (+0.36%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.1 종가 $161.52 (-0.06%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.30 종가 $161.62 (-6.76%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.29 종가 $173.33 (-2.23%)
💤 관망
4.28 종가 $177.28 (+1.23%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $175.12 (+0.77%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.24 종가 $173.78 (-1.56%)
💤 관망
4.23 종가 $176.53 (+0.78%)
💤 관망
4.22 종가 $175.17 (-0.29%)
💤 관망
4.21 종가 $175.68 (-1.04%)
💤 관망
4.20 종가 $177.52 (-0.08%)
💤 관망
4.17 종가 $177.66 (+1.84%)
💤 관망
4.16 종가 $174.45 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.9% (39/55)
3% 스윙: 40.0% (22/55)
5% 슈팅: 14.5% (8/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.2% (32/55)
5% 스윙: 27.3% (15/55)
10% 급등: 1.8% (1/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (22/55)
10% 급등: 7.3% (4/55)
20% 폭등: 0.0% (0/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.52%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.2% (19/24)
3% 스윙: 37.5% (9/24)
5% 슈팅: 8.3% (2/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (15/24)
5% 스윙: 45.8% (11/24)
10% 급등: 16.7% (4/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.8% (17/24)
10% 급등: 25.0% (6/24)
20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.84%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (15/20)
3% 스윙: 45.0% (9/20)
5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.0% (13/20)
5% 스윙: 50.0% (10/20)
10% 급등: 20.0% (4/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.0% (11/20)
10% 급등: 30.0% (6/20)
20% 폭등: 10.0% (2/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.85%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.3% (47/65)
3% 스윙: 36.9% (24/65)
5% 슈팅: 20.0% (13/65)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.6% (29/65)
5% 스윙: 36.9% (24/65)
10% 급등: 9.2% (6/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.5% (27/65)
10% 급등: 13.8% (9/65)
20% 폭등: 0.0% (0/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.01%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.5% (35/56)
3% 스윙: 28.6% (16/56)
5% 슈팅: 5.4% (3/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.1% (23/56)
5% 스윙: 8.9% (5/56)
10% 급등: 1.8% (1/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 16.1% (9/56)
10% 급등: 8.9% (5/56)
20% 폭등: 0.0% (0/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.22%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.4% (38/44)
3% 스윙: 36.4% (16/44)
5% 슈팅: 20.5% (9/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.7% (21/44)
5% 스윙: 27.3% (12/44)
10% 급등: 11.4% (5/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.7% (21/44)
10% 급등: 15.9% (7/44)
20% 폭등: 0.0% (0/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.39%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 52.9% (9/17)
3% 스윙: 35.3% (6/17)
5% 슈팅: 11.8% (2/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.1% (8/17)
5% 스윙: 17.6% (3/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.1% (8/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.06%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 58.3% (7/12)
3% 스윙: 25.0% (3/12)
5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (6/12)
5% 스윙: 25.0% (3/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.3% (7/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.63%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.98%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.1% (4/7)
3% 스윙: 28.6% (2/7)
5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.9% (3/7)
5% 스윙: 14.3% (1/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (5/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.74%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 28.6% (2/7)
5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (5/7)
5% 스윙: 28.6% (2/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (6/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.69%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.96%

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