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Becton Dickinson and Co (BDX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Becton Dickinson and Co 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 BDX의 주가는 $144.76에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.75% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.29로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $143.0 및 120일선 $143.0에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Wellstar AI 파트너십을 통한 성장 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $144.76 (+0.41%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.5 종가 $144.17 (-1.46%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.4 종가 $146.31 (-2.01%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.1 종가 $149.31 (+0.18%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.30 종가 $149.04 (+2.57%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $145.31 (-2.82%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $149.52 (-0.47%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.27 종가 $150.22 (-1.26%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.24 종가 $152.14 (-1.75%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $154.85 (-0.51%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $155.65 (-0.66%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $156.69 (-1.23%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $158.64 (+0.06%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $158.54 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 91회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.1% (62/91)
  • 3% 스윙: 20.9% (19/91)
  • 5% 슈팅: 11.0% (10/91)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.1% (41/91)
  • 5% 스윙: 13.2% (12/91)
  • 10% 급등: 3.3% (3/91)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.9% (19/91)
  • 10% 급등: 3.3% (3/91)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/91)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.37%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (28/35)
  • 3% 스윙: 25.7% (9/35)
  • 5% 슈팅: 11.4% (4/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.4% (11/35)
  • 5% 스윙: 11.4% (4/35)
  • 10% 급등: 0.0% (0/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 11.4% (4/35)
  • 10% 급등: 0.0% (0/35)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.27%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.0% (19/25)
  • 3% 스윙: 32.0% (8/25)
  • 5% 슈팅: 12.0% (3/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (15/25)
  • 5% 스윙: 28.0% (7/25)
  • 10% 급등: 12.0% (3/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 36.0% (9/25)
  • 10% 급등: 16.0% (4/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.15%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.66%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (20/24)
  • 3% 스윙: 37.5% (9/24)
  • 5% 슈팅: 16.7% (4/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.8% (11/24)
  • 5% 스윙: 29.2% (7/24)
  • 10% 급등: 0.0% (0/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 29.2% (7/24)
  • 10% 급등: 0.0% (0/24)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.8%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (4/6)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.37%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.8% (31/51)
  • 3% 스윙: 17.6% (9/51)
  • 5% 슈팅: 2.0% (1/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.2% (21/51)
  • 5% 스윙: 15.7% (8/51)
  • 10% 급등: 2.0% (1/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 39.2% (20/51)
  • 10% 급등: 13.7% (7/51)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.8%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.0% (39/50)
  • 3% 스윙: 32.0% (16/50)
  • 5% 슈팅: 16.0% (8/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.0% (28/50)
  • 5% 스윙: 30.0% (15/50)
  • 10% 급등: 6.0% (3/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 32.0% (16/50)
  • 10% 급등: 8.0% (4/50)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.79%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.4% (37/46)
  • 3% 스윙: 32.6% (15/46)
  • 5% 슈팅: 15.2% (7/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.4% (31/46)
  • 5% 스윙: 17.4% (8/46)
  • 10% 급등: 2.2% (1/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 30.4% (14/46)
  • 10% 급등: 2.2% (1/46)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.63%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.7%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (4/8)
  • 5% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.63%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.1% (27/35)
  • 3% 스윙: 31.4% (11/35)
  • 5% 슈팅: 14.3% (5/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.3% (26/35)
  • 5% 스윙: 17.1% (6/35)
  • 10% 급등: 0.0% (0/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 34.3% (12/35)
  • 10% 급등: 0.0% (0/35)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.52%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.66%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.52%

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