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Franklin Resources Inc (BEN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Franklin Resources Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 BEN의 마감가는 $30.46입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 77.87로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $22.25 및 120일선 $22.12에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 분석가 등급 상향"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $30.46 (+2.56%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $29.7 (-0.47%)
💤 관망
5.1 종가 $29.84 (-0.43%)
💤 관망
4.30 종가 $29.97 (+1.77%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $29.45 (-0.03%)
⚠️ 급등/설거지 조심 (추격매수 금지)
4.28 종가 $29.46 (+6.86%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.27 종가 $27.57 (+1.66%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.24 종가 $27.12 (+1.12%)
💤 관망
4.23 종가 $26.82 (-2.44%)
💤 관망
4.22 종가 $27.49 (+0.92%)
💤 관망
4.21 종가 $27.24 (-1.77%)
💤 관망
4.20 종가 $27.73 (+1.69%)
💤 관망
4.17 종가 $27.27 (+2.71%)
💤 관망
4.16 종가 $26.55 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.7% (33/51)
3% 스윙: 43.1% (22/51)
5% 슈팅: 25.5% (13/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.0% (26/51)
5% 스윙: 39.2% (20/51)
10% 급등: 5.9% (3/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.2% (21/51)
10% 급등: 25.5% (13/51)
20% 폭등: 2.0% (1/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.18%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.1% (37/44)
3% 스윙: 54.5% (24/44)
5% 슈팅: 29.5% (13/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.7% (32/44)
5% 스윙: 54.5% (24/44)
10% 급등: 6.8% (3/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.3% (34/44)
10% 급등: 38.6% (17/44)
20% 폭등: 9.1% (4/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.33%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.21%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.0% (17/20)
3% 스윙: 50.0% (10/20)
5% 슈팅: 20.0% (4/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.0% (13/20)
5% 스윙: 35.0% (7/20)
10% 급등: 5.0% (1/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.0% (9/20)
10% 급등: 20.0% (4/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.3%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.2%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.0% (50/61)
3% 스윙: 37.7% (23/61)
5% 슈팅: 14.8% (9/61)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.4% (35/61)
5% 스윙: 24.6% (15/61)
10% 급등: 8.2% (5/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.8% (31/61)
10% 급등: 18.0% (11/61)
20% 폭등: 0.0% (0/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.01%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.6% (34/45)
3% 스윙: 37.8% (17/45)
5% 슈팅: 15.6% (7/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.2% (28/45)
5% 스윙: 42.2% (19/45)
10% 급등: 15.6% (7/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (27/45)
10% 급등: 28.9% (13/45)
20% 폭등: 2.2% (1/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.34%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.9% (41/57)
3% 스윙: 36.8% (21/57)
5% 슈팅: 15.8% (9/57)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.9% (33/57)
5% 스윙: 28.1% (16/57)
10% 급등: 1.8% (1/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.1% (24/57)
10% 급등: 17.5% (10/57)
20% 폭등: 1.8% (1/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.53%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (14/18)
3% 스윙: 61.1% (11/18)
5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (14/18)
5% 스윙: 66.7% (12/18)
10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (12/18)
10% 급등: 44.4% (8/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.35%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.5% (13/17)
3% 스윙: 35.3% (6/17)
5% 슈팅: 29.4% (5/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.7% (11/17)
5% 스윙: 52.9% (9/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.4% (14/17)
10% 급등: 52.9% (9/17)
20% 폭등: 5.9% (1/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.37%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 80.0% (4/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (2/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.36%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 88.9% (8/9)
5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (8/9)
5% 스윙: 77.8% (7/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (7/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.02%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 83.3% (5/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.55%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.11%

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