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Bgc Group Inc (BGC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Bgc Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 BGC의 주가는 $11.1에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.01% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 28.24로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $8.62 및 120일선 $8.57에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"RSI 과매도 상태 및 실적 성장 기대감 유입"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $11.1 (-0.8%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $11.19 (-0.71%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $11.27 (+0.36%)
💤 관망
4.30 종가 $11.23 (+0.45%)
💤 관망
4.29 종가 $11.18 (-1.15%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $11.31 (-0.88%)
💤 관망
4.27 종가 $11.41 (+1.24%)
💤 관망
4.24 종가 $11.27 (-0.62%)
💤 관망
4.23 종가 $11.34 (-0.35%)
💤 관망
4.22 종가 $11.38 (-0.09%)
💤 관망
4.21 종가 $11.39 (-1.81%)
💤 관망
4.20 종가 $11.6 (-1.78%)
💤 관망
4.17 종가 $11.81 (+1.2%)
💤 관망
4.16 종가 $11.67 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (35/45)
3% 스윙: 51.1% (23/45)
5% 슈팅: 40.0% (18/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.4% (29/45)
5% 스윙: 51.1% (23/45)
10% 급등: 31.1% (14/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.1% (32/45)
10% 급등: 51.1% (23/45)
20% 폭등: 15.6% (7/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.17%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.6% (12/17)
3% 스윙: 41.2% (7/17)
5% 슈팅: 11.8% (2/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.9% (9/17)
5% 스윙: 29.4% (5/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.5% (13/17)
10% 급등: 23.5% (4/17)
20% 폭등: 11.8% (2/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.41%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.31%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (16/18)
3% 스윙: 44.4% (8/18)
5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (10/18)
5% 스윙: 44.4% (8/18)
10% 급등: 16.7% (3/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (10/18)
10% 급등: 38.9% (7/18)
20% 폭등: 22.2% (4/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.94%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.2% (44/57)
3% 스윙: 36.8% (21/57)
5% 슈팅: 24.6% (14/57)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.1% (24/57)
5% 스윙: 24.6% (14/57)
10% 급등: 12.3% (7/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 26.3% (15/57)
10% 급등: 12.3% (7/57)
20% 폭등: 0.0% (0/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.93%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.4% (29/39)
3% 스윙: 46.2% (18/39)
5% 슈팅: 20.5% (8/39)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.5% (24/39)
5% 스윙: 35.9% (14/39)
10% 급등: 15.4% (6/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.4% (22/39)
10% 급등: 33.3% (13/39)
20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.2%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.1% (16/17)
3% 스윙: 58.8% (10/17)
5% 슈팅: 41.2% (7/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.6% (12/17)
5% 스윙: 64.7% (11/17)
10% 급등: 41.2% (7/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.4% (14/17)
10% 급등: 58.8% (10/17)
20% 폭등: 35.3% (6/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.6%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.14%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (6/10)
3% 스윙: 20.0% (2/10)
5% 슈팅: 0.0% (0/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (4/10)
5% 스윙: 0.0% (0/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (8/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.68%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.31%

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