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BHP Group Ltd ADR (BHP) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
BHP Group Ltd ADR 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 BHP의 마감가는 $84.33입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 61.98로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $64.53 및 120일선 $57.35에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"골드만삭스 톱 픽 선정 및 재무 건전성 긍정적"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $84.33 (+6.42%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $79.24 (+1.76%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $77.87 (-1.51%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $79.06 (-0.3%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $79.3 (+2.91%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $77.06 (-1.36%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $78.12 (-2.15%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $79.84 (+0.03%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.24 종가 $79.82 (-0.03%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $79.84 (-0.89%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $80.56 (+3.69%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $77.69 (-2.39%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $79.59 (-1.07%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $80.45 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.6% (53/72)
  • 3% 스윙: 30.6% (22/72)
  • 5% 슈팅: 11.1% (8/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (42/72)
  • 5% 스윙: 26.4% (19/72)
  • 10% 급등: 4.2% (3/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 34.7% (25/72)
  • 10% 급등: 6.9% (5/72)
  • 20% 폭등: 1.4% (1/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.51%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (18/18)
  • 3% 스윙: 61.1% (11/18)
  • 5% 슈팅: 16.7% (3/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (15/18)
  • 5% 스윙: 61.1% (11/18)
  • 10% 급등: 5.6% (1/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (15/18)
  • 10% 급등: 11.1% (2/18)
  • 20% 폭등: 5.6% (1/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.93%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.7% (49/60)
  • 3% 스윙: 55.0% (33/60)
  • 5% 슈팅: 31.7% (19/60)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (48/60)
  • 5% 스윙: 60.0% (36/60)
  • 10% 급등: 26.7% (16/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.7% (52/60)
  • 10% 급등: 61.7% (37/60)
  • 20% 폭등: 3.3% (2/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.2%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (9/15)
  • 3% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 5% 슈팅: 26.7% (4/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (10/15)
  • 5% 스윙: 33.3% (5/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (6/15)
  • 10% 급등: 26.7% (4/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.57%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.3% (22/30)
  • 3% 스윙: 50.0% (15/30)
  • 5% 슈팅: 33.3% (10/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (20/30)
  • 5% 스윙: 50.0% (15/30)
  • 10% 급등: 6.7% (2/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (20/30)
  • 10% 급등: 33.3% (10/30)
  • 20% 폭등: 6.7% (2/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.07%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (44/66)
  • 3% 스윙: 36.4% (24/66)
  • 5% 슈팅: 13.6% (9/66)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.1% (37/66)
  • 5% 스윙: 27.3% (18/66)
  • 10% 급등: 6.1% (4/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.4% (28/66)
  • 10% 급등: 12.1% (8/66)
  • 20% 폭등: 1.5% (1/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.9%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (22/28)
  • 3% 스윙: 32.1% (9/28)
  • 5% 슈팅: 3.6% (1/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (14/28)
  • 5% 스윙: 17.9% (5/28)
  • 10% 급등: 3.6% (1/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 35.7% (10/28)
  • 10% 급등: 7.1% (2/28)
  • 20% 폭등: 3.6% (1/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.16%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (8/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.72%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.3% (17/22)
  • 3% 스윙: 27.3% (6/22)
  • 5% 슈팅: 4.5% (1/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (11/22)
  • 5% 스윙: 18.2% (4/22)
  • 10% 급등: 0.0% (0/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.9% (9/22)
  • 10% 급등: 4.5% (1/22)
  • 20% 폭등: 4.5% (1/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.9%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.77%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.72%

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