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Bilibili Inc ADR (BILI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Bilibili Inc ADR 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Bilibili Inc ADR 종목의 현재 거래가는 $22.37입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.41% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.26로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $20.99 및 120일선 $20.99에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"과매도 구간 내 게임 파이프라인 및 실적 기대감 유입"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $22.37 (+3.81%)
👀 반등 준비
5.5 종가 $21.55 (-0.65%)
🎯 저점 포착!
5.4 종가 $21.69 (-1.18%)
🎯 저점 포착!
5.1 종가 $21.95 (-0.36%)
🎯 저점 포착!
4.30 종가 $22.03 (+2.66%)
🎯 저점 포착!
4.29 종가 $21.46 (0.0%)
🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
4.28 종가 $21.46 (-1.15%)
💤 관망
4.27 종가 $21.71 (-2.43%)
💤 관망
4.24 종가 $22.25 (+0.36%)
💤 관망
4.23 종가 $22.17 (-2.64%)
💤 관망
4.22 종가 $22.77 (-2.57%)
💤 관망
4.21 종가 $23.37 (-6.41%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.20 종가 $24.97 (-0.72%)
💤 관망
4.17 종가 $25.15 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.5% (17/19)
3% 스윙: 73.7% (14/19)
5% 슈팅: 68.4% (13/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 89.5% (17/19)
5% 스윙: 84.2% (16/19)
10% 급등: 68.4% (13/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 94.7% (18/19)
10% 급등: 89.5% (17/19)
20% 폭등: 42.1% (8/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.68%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.0% (22/25)
3% 스윙: 72.0% (18/25)
5% 슈팅: 32.0% (8/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (20/25)
5% 스윙: 48.0% (12/25)
10% 급등: 28.0% (7/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.0% (17/25)
10% 급등: 56.0% (14/25)
20% 폭등: 16.0% (4/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.94%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.98%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (14/18)
3% 스윙: 55.6% (10/18)
5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.2% (13/18)
5% 스윙: 61.1% (11/18)
10% 급등: 38.9% (7/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (14/18)
10% 급등: 44.4% (8/18)
20% 폭등: 22.2% (4/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.55%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.4%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (20/24)
3% 스윙: 75.0% (18/24)
5% 슈팅: 66.7% (16/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (20/24)
5% 스윙: 79.2% (19/24)
10% 급등: 37.5% (9/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 79.2% (19/24)
10% 급등: 54.2% (13/24)
20% 폭등: 16.7% (4/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.92%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 71.4% (5/7)
5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (6/7)
5% 스윙: 85.7% (6/7)
10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (6/7)
10% 급등: 71.4% (5/7)
20% 폭등: 28.6% (2/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.81%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (10/15)
3% 스윙: 53.3% (8/15)
5% 슈팅: 40.0% (6/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (10/15)
5% 스윙: 60.0% (9/15)
10% 급등: 33.3% (5/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (11/15)
10% 급등: 53.3% (8/15)
20% 폭등: 40.0% (6/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.42%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)
20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.37%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 75.0% (6/8)
5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (7/8)
5% 스윙: 37.5% (3/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (7/8)
10% 급등: 87.5% (7/8)
20% 폭등: 25.0% (2/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.72%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.21%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.57%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.56%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.57%

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