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Bio Rad Laboratories Inc Class A (BIO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Bio Rad Laboratories Inc Class A 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 BIO는 현재 $243.79 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -20.24%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 16.03로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $242.28 및 120일선 $242.28에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"기관 재매수 및 산업 성장성 확인, 과매도 구간 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $243.79 (-4.14%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.8 종가 $254.32 (-1.17%)
🔥 초강력 저점!
5.7 종가 $257.32 (-0.66%)
🔥 초강력 저점!
5.6 종가 $259.02 (+0.74%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.5 종가 $257.12 (-0.29%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $257.86 (+0.51%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
5.1 종가 $256.55 (-8.41%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.30 종가 $280.12 (+1.81%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.29 종가 $275.15 (-1.5%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $279.34 (-2.77%)
💤 관망
4.27 종가 $287.29 (-0.19%)
💤 관망
4.24 종가 $287.84 (+2.28%)
💤 관망
4.23 종가 $281.42 (-6.44%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.22 종가 $300.78 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.2% (48/63)
3% 스윙: 49.2% (31/63)
5% 슈팅: 33.3% (21/63)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.3% (43/63)
5% 스윙: 52.4% (33/63)
10% 급등: 7.9% (5/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (35/63)
10% 급등: 20.6% (13/63)
20% 폭등: 0.0% (0/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.16%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.9% (30/38)
3% 스윙: 36.8% (14/38)
5% 슈팅: 26.3% (10/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.9% (22/38)
5% 스윙: 44.7% (17/38)
10% 급등: 7.9% (3/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.2% (24/38)
10% 급등: 21.1% (8/38)
20% 폭등: 0.0% (0/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.45%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (8/11)
3% 스윙: 18.2% (2/11)
5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.5% (5/11)
5% 스윙: 18.2% (2/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.5% (6/11)
10% 급등: 18.2% (2/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (12/20)
3% 스윙: 40.0% (8/20)
5% 슈팅: 30.0% (6/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.0% (13/20)
5% 스윙: 45.0% (9/20)
10% 급등: 15.0% (3/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.0% (13/20)
10% 급등: 35.0% (7/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.02%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 57.1% (4/7)
5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (4/7)
5% 스윙: 42.9% (3/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (3/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.0%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (11/12)
3% 스윙: 58.3% (7/12)
5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 91.7% (11/12)
5% 스윙: 66.7% (8/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (9/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.97%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.2% (18/26)
3% 스윙: 34.6% (9/26)
5% 슈팅: 30.8% (8/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.7% (15/26)
5% 스윙: 38.5% (10/26)
10% 급등: 15.4% (4/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.1% (19/26)
10% 급등: 42.3% (11/26)
20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.21%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.0% (38/50)
3% 스윙: 32.0% (16/50)
5% 슈팅: 24.0% (12/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (25/50)
5% 스윙: 40.0% (20/50)
10% 급등: 12.0% (6/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.0% (27/50)
10% 급등: 26.0% (13/50)
20% 폭등: 2.0% (1/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.26%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (9/11)
3% 스윙: 45.5% (5/11)
5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.6% (7/11)
5% 스윙: 18.2% (2/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 18.2% (2/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.56%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.5% (13/17)
3% 스윙: 23.5% (4/17)
5% 슈팅: 11.8% (2/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.2% (7/17)
5% 스윙: 23.5% (4/17)
10% 급등: 11.8% (2/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.3% (6/17)
10% 급등: 17.6% (3/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.91%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 28.6% (2/7)
5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.9% (3/7)
5% 스윙: 28.6% (2/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (3/7)
10% 급등: 28.6% (2/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.27%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.9%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (8/12)
3% 스윙: 25.0% (3/12)
5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.7% (5/12)
5% 스윙: 33.3% (4/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (6/12)
10% 급등: 25.0% (3/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.8%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 28.6% (2/7)
5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.9% (3/7)
5% 스윙: 28.6% (2/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (3/7)
10% 급등: 28.6% (2/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.11%

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