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BJ's Wholesale Club Holdings Inc (BJ) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 95.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 BJ의 주가는 $91.11에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.03% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 37.07로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $89.67 및 120일선 $87.21에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"텍사스 확장 및 RSI 저점 구간 진입"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $91.11 (-2.0%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.8 종가 $92.97 (-1.44%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $94.33 (+2.03%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $92.45 (-1.98%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $94.32 (-0.33%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.4 종가 $94.63 (+1.2%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $93.51 (-0.4%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $93.89 (+2.69%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $91.43 (-0.82%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $92.19 (-0.75%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $92.89 (-1.51%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $94.31 (-2.73%)
    👀 반등 준비
  • 4.23 종가 $96.96 (+1.62%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $95.41 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.3% (51/66)
  • 3% 스윙: 47.0% (31/66)
  • 5% 슈팅: 25.8% (17/66)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.2% (47/66)
  • 5% 스윙: 48.5% (32/66)
  • 10% 급등: 6.1% (4/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.6% (42/66)
  • 10% 급등: 13.6% (9/66)
  • 20% 폭등: 1.5% (1/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.49%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (18/21)
  • 3% 스윙: 47.6% (10/21)
  • 5% 슈팅: 28.6% (6/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (15/21)
  • 5% 스윙: 38.1% (8/21)
  • 10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.2% (16/21)
  • 10% 급등: 19.0% (4/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.84%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.1% (8/14)
  • 3% 스윙: 21.4% (3/14)
  • 5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 35.7% (5/14)
  • 5% 스윙: 21.4% (3/14)
  • 10% 급등: 14.3% (2/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (7/14)
  • 10% 급등: 28.6% (4/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.42%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 95회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.3% (62/95)
  • 3% 스윙: 33.7% (32/95)
  • 5% 슈팅: 14.7% (14/95)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 49.5% (47/95)
  • 5% 스윙: 29.5% (28/95)
  • 10% 급등: 8.4% (8/95)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.2% (42/95)
  • 10% 급등: 23.2% (22/95)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/95)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.85%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (9/12)
  • 5% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 16.7% (2/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.84%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.8% (30/43)
  • 3% 스윙: 41.9% (18/43)
  • 5% 슈팅: 20.9% (9/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.2% (22/43)
  • 5% 스윙: 37.2% (16/43)
  • 10% 급등: 7.0% (3/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.2% (19/43)
  • 10% 급등: 14.0% (6/43)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.69%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (26/34)
  • 3% 스윙: 61.8% (21/34)
  • 5% 슈팅: 32.4% (11/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.4% (27/34)
  • 5% 스윙: 50.0% (17/34)
  • 10% 급등: 17.6% (6/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.8% (21/34)
  • 10% 급등: 32.4% (11/34)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.53%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.2% (23/27)
  • 3% 스윙: 48.1% (13/27)
  • 5% 슈팅: 29.6% (8/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.5% (22/27)
  • 5% 스윙: 63.0% (17/27)
  • 10% 급등: 0.0% (0/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.4% (19/27)
  • 10% 급등: 7.4% (2/27)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.96%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (12/12)
  • 3% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (10/12)
  • 5% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 25.0% (3/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.55%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.24%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (4/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.08%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.37%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.24%

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