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TopBuild Corp (BLD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
TopBuild Corp 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

TopBuild Corp 종목의 현재 거래가는 $428.03입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.62% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.68로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $331.33 및 120일선 $331.33에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 달성 및 기술적 과매도 구간"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $428.03 (0.0%)
🎯 저점 포착!
5.7 종가 $428.03 (-2.48%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $438.93 (+2.37%)
👀 반등 준비
5.5 종가 $428.78 (-0.41%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $430.56 (-1.92%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $438.98 (-0.84%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $442.7 (+1.1%)
💤 관망
4.29 종가 $437.87 (+0.63%)
💤 관망
4.28 종가 $435.15 (-2.38%)
💤 관망
4.27 종가 $445.78 (-1.75%)
💤 관망
4.24 종가 $453.71 (-2.48%)
💤 관망
4.23 종가 $465.24 (+2.74%)
💤 관망
4.22 종가 $452.82 (-3.64%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.21 종가 $469.92 (0.0%)
⚠️ 급등/설거지 조심 (추격매수 금지)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (45/48)
3% 스윙: 75.0% (36/48)
5% 슈팅: 50.0% (24/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (42/48)
5% 스윙: 77.1% (37/48)
10% 급등: 43.8% (21/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (42/48)
10% 급등: 54.2% (26/48)
20% 폭등: 8.3% (4/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.43%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.2% (47/51)
3% 스윙: 72.5% (37/51)
5% 슈팅: 49.0% (25/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 94.1% (48/51)
5% 스윙: 76.5% (39/51)
10% 급등: 49.0% (25/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.2% (46/51)
10% 급등: 72.5% (37/51)
20% 폭등: 17.6% (9/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.25%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 55.6% (5/9)
5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 55.6% (5/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.9% (8/9)
10% 급등: 88.9% (8/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (10/14)
3% 스윙: 35.7% (5/14)
5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (8/14)
5% 스윙: 42.9% (6/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (10/14)
10% 급등: 35.7% (5/14)
20% 폭등: 7.1% (1/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.52%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.3% (49/61)
3% 스윙: 52.5% (32/61)
5% 슈팅: 26.2% (16/61)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.3% (38/61)
5% 스윙: 36.1% (22/61)
10% 급등: 8.2% (5/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 49.2% (30/61)
10% 급등: 26.2% (16/61)
20% 폭등: 0.0% (0/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.61%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.52%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.0% (27/37)
3% 스윙: 45.9% (17/37)
5% 슈팅: 27.0% (10/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.6% (25/37)
5% 스윙: 48.6% (18/37)
10% 급등: 16.2% (6/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.1% (20/37)
10% 급등: 35.1% (13/37)
20% 폭등: 24.3% (9/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.57%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.6% (29/36)
3% 스윙: 41.7% (15/36)
5% 슈팅: 30.6% (11/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.1% (22/36)
5% 스윙: 50.0% (18/36)
10% 급등: 25.0% (9/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.2% (26/36)
10% 급등: 52.8% (19/36)
20% 폭등: 16.7% (6/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.32%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 85.7% (6/7)
5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 71.4% (5/7)
10% 급등: 57.1% (4/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (6/7)
10% 급등: 85.7% (6/7)
20% 폭등: 28.6% (2/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.97%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.4% (19/22)
3% 스윙: 72.7% (16/22)
5% 슈팅: 45.5% (10/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.4% (19/22)
5% 스윙: 68.2% (15/22)
10% 급등: 54.5% (12/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.8% (18/22)
10% 급등: 72.7% (16/22)
20% 폭등: 31.8% (7/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.11%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 50.0% (3/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 83.3% (5/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.04%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.17%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.27%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (9/10)
3% 스윙: 70.0% (7/10)
5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (9/10)
5% 스윙: 70.0% (7/10)
10% 급등: 50.0% (5/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (10/10)
10% 급등: 80.0% (8/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.32%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 60.0% (3/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.44%

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