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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA (BLX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 BLX의 주가는 $53.79에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -4.97% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.9로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $45.82 및 120일선 $41.17에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"1분기 5,640만 달러 순이익 달성 및 실적 호조"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $53.79 (-0.68%)
💤 관망
5.7 종가 $54.16 (-1.42%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $54.94 (+2.44%)
💤 관망
5.5 종가 $53.63 (+0.64%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $53.29 (-0.63%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $53.63 (+0.37%)
💤 관망
4.30 종가 $53.43 (-0.28%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.29 종가 $53.58 (+0.54%)
💤 관망
4.28 종가 $53.29 (-5.91%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.27 종가 $56.64 (+0.28%)
💤 관망
4.24 종가 $56.48 (-0.72%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $56.89 (+1.19%)
💤 관망
4.22 종가 $56.22 (-0.09%)
💤 관망
4.21 종가 $56.27 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.3% (34/44)
3% 스윙: 43.2% (19/44)
5% 슈팅: 18.2% (8/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.3% (23/44)
5% 스윙: 36.4% (16/44)
10% 급등: 0.0% (0/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.8% (25/44)
10% 급등: 36.4% (16/44)
20% 폭등: 0.0% (0/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.12%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 60.0% (3/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.05%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.1% (16/17)
3% 스윙: 58.8% (10/17)
5% 슈팅: 23.5% (4/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.6% (12/17)
5% 스윙: 41.2% (7/17)
10% 급등: 23.5% (4/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.8% (10/17)
10% 급등: 29.4% (5/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.56%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 150회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.0% (114/150)
3% 스윙: 35.3% (53/150)
5% 슈팅: 10.7% (16/150)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.7% (79/150)
5% 스윙: 26.0% (39/150)
10% 급등: 3.3% (5/150)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.3% (62/150)
10% 급등: 12.7% (19/150)
20% 폭등: 0.0% (0/150)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.48%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 75회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (65/75)
3% 스윙: 50.7% (38/75)
5% 슈팅: 30.7% (23/75)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.0% (57/75)
5% 스윙: 49.3% (37/75)
10% 급등: 6.7% (5/75)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.3% (52/75)
10% 급등: 22.7% (17/75)
20% 폭등: 0.0% (0/75)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.33%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.8% (23/24)
3% 스윙: 50.0% (12/24)
5% 슈팅: 29.2% (7/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (16/24)
5% 스윙: 50.0% (12/24)
10% 급등: 16.7% (4/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (18/24)
10% 급등: 29.2% (7/24)
20% 폭등: 4.2% (1/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.02%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.29%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.4%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.91%

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