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Bank of Montreal (BMO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Bank of Montreal 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 BMO의 주가는 $152.52에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -1.61% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 57.26로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $129.04 및 120일선 $125.74에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"비핵심 사업 매각 통한 포트폴리오 최적화 및 리스크 감소"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $152.52 (-0.37%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.11 종가 $153.08 (+0.12%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $152.9 (+0.28%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 5.7 종가 $152.48 (-1.64%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $155.02 (+2.65%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $151.02 (+0.71%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.4 종가 $149.96 (-1.66%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.1 종가 $152.49 (+0.26%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $152.1 (+2.64%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $148.19 (-2.16%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $151.46 (-0.6%)
    🔥 찐 세력 매집 (변동성 축소)
  • 4.27 종가 $152.37 (+0.14%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $152.15 (+0.34%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $151.63 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.2% (45/66)
  • 3% 스윙: 24.2% (16/66)
  • 5% 슈팅: 6.1% (4/66)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 39.4% (26/66)
  • 5% 스윙: 18.2% (12/66)
  • 10% 급등: 0.0% (0/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (22/66)
  • 10% 급등: 10.6% (7/66)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.45%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (14/20)
  • 3% 스윙: 20.0% (4/20)
  • 5% 슈팅: 5.0% (1/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.0% (9/20)
  • 5% 스윙: 20.0% (4/20)
  • 10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (10/20)
  • 10% 급등: 5.0% (1/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.72%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (15/25)
  • 3% 스윙: 28.0% (7/25)
  • 5% 슈팅: 8.0% (2/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.0% (11/25)
  • 5% 스윙: 16.0% (4/25)
  • 10% 급등: 4.0% (1/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.0% (11/25)
  • 10% 급등: 12.0% (3/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 150회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.7% (94/150)
  • 3% 스윙: 23.3% (35/150)
  • 5% 슈팅: 6.7% (10/150)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.3% (65/150)
  • 5% 스윙: 18.7% (28/150)
  • 10% 급등: 0.7% (1/150)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.3% (56/150)
  • 10% 급등: 3.3% (5/150)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/150)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.41%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (8/12)
  • 3% 스윙: 16.7% (2/12)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (3/12)
  • 5% 스윙: 8.3% (1/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 33.3% (4/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.51%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 96회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.9% (70/96)
  • 3% 스윙: 18.8% (18/96)
  • 5% 슈팅: 3.1% (3/96)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.6% (39/96)
  • 5% 스윙: 16.7% (16/96)
  • 10% 급등: 2.1% (2/96)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 36.5% (35/96)
  • 10% 급등: 10.4% (10/96)
  • 20% 폭등: 1.0% (1/96)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.86%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.1% (23/28)
  • 3% 스윙: 39.3% (11/28)
  • 5% 슈팅: 17.9% (5/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (21/28)
  • 5% 스윙: 35.7% (10/28)
  • 10% 급등: 3.6% (1/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.6% (15/28)
  • 10% 급등: 14.3% (4/28)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.73%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (18/22)
  • 3% 스윙: 27.3% (6/22)
  • 5% 슈팅: 4.5% (1/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (11/22)
  • 5% 스윙: 18.2% (4/22)
  • 10% 급등: 0.0% (0/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (11/22)
  • 10% 급등: 0.0% (0/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.28%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.8% (11/16)
  • 3% 스윙: 18.8% (3/16)
  • 5% 슈팅: 6.2% (1/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.8% (7/16)
  • 5% 스윙: 18.8% (3/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (8/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.14%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/12)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (3/12)
  • 5% 스윙: 8.3% (1/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (3/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.2%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/9)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/9)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.82%

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