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Benitec Biopharma Inc (BNTC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Benitec Biopharma Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Benitec Biopharma Inc 종목의 현재 거래가는 $12.18입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.49% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 36.46로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $9.85 및 120일선 $9.85에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $12.18 (0.0%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $12.18 (+1.92%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.1 종가 $11.95 (-0.83%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $12.05 (-0.82%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $12.15 (-0.16%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $12.17 (-3.49%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $12.61 (+1.94%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $12.37 (-2.6%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $12.7 (-2.01%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $12.96 (-1.67%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $13.18 (-5.79%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $13.99 (-0.64%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $14.08 (+4.61%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $13.46 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (20/20)
  • 3% 스윙: 85.0% (17/20)
  • 5% 슈팅: 80.0% (16/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 95.0% (19/20)
  • 5% 스윙: 95.0% (19/20)
  • 10% 급등: 70.0% (14/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (20/20)
  • 10% 급등: 85.0% (17/20)
  • 20% 폭등: 60.0% (12/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.3%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (11/11)
  • 3% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 5% 슈팅: 54.5% (6/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (11/11)
  • 5% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)
  • 20% 폭등: 36.4% (4/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.0% (20/23)
  • 3% 스윙: 73.9% (17/23)
  • 5% 슈팅: 60.9% (14/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.3% (18/23)
  • 5% 스윙: 73.9% (17/23)
  • 10% 급등: 56.5% (13/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.6% (19/23)
  • 10% 급등: 65.2% (15/23)
  • 20% 폭등: 43.5% (10/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.31%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.45%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (20/24)
  • 3% 스윙: 66.7% (16/24)
  • 5% 슈팅: 50.0% (12/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.8% (17/24)
  • 5% 스윙: 58.3% (14/24)
  • 10% 급등: 33.3% (8/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.3% (14/24)
  • 10% 급등: 33.3% (8/24)
  • 20% 폭등: 16.7% (4/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -27.37%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 62.5% (5/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.43%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (18/18)
  • 3% 스윙: 100.0% (18/18)
  • 5% 슈팅: 94.4% (17/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (18/18)
  • 5% 스윙: 100.0% (18/18)
  • 10% 급등: 55.6% (10/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (18/18)
  • 10% 급등: 72.2% (13/18)
  • 20% 폭등: 72.2% (13/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.37%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.79%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.71%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 100.0% (3/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.17%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.02%

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