Brady Corp (BRC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Brady Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 BRC의 주가는 $78.33에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.5% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 36.33로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $78.98 및 120일선 $77.28에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Honeywell 사업부 인수로 EPS 큰 폭 성장 기대"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $78.33 (-1.51%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.7 종가 $79.53 (-1.5%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.6 종가 $80.74 (-0.73%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.5 종가 $81.33 (+1.51%)
💤 관망
5.4 종가 $80.12 (-2.48%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.1 종가 $82.16 (+0.42%)
💤 관망
4.30 종가 $81.82 (-0.18%)
💤 관망
4.29 종가 $81.97 (-0.13%)
💤 관망
4.28 종가 $82.08 (-0.41%)
💤 관망
4.27 종가 $82.42 (+2.13%)
💤 관망
4.24 종가 $80.7 (-1.69%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.23 종가 $82.09 (-4.11%)
💤 관망
4.22 종가 $85.61 (+1.53%)
💤 관망
4.21 종가 $84.32 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.6% (40/49)
3% 스윙: 38.8% (19/49)
5% 슈팅: 8.2% (4/49)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.2% (29/49)
5% 스윙: 28.6% (14/49)
10% 급등: 0.0% (0/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.0% (25/49)
10% 급등: 14.3% (7/49)
20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.72%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 50.0% (5/10)
5% 슈팅: 0.0% (0/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (6/10)
5% 스윙: 40.0% (4/10)
10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (6/10)
10% 급등: 20.0% (2/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.35%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.5% (15/24)
3% 스윙: 29.2% (7/24)
5% 슈팅: 16.7% (4/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.7% (10/24)
5% 스윙: 29.2% (7/24)
10% 급등: 0.0% (0/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (12/24)
10% 급등: 8.3% (2/24)
20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.28%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 120회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.5% (87/120)
3% 스윙: 30.8% (37/120)
5% 슈팅: 14.2% (17/120)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (60/120)
5% 스윙: 28.3% (34/120)
10% 급등: 11.7% (14/120)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.2% (47/120)
10% 급등: 21.7% (26/120)
20% 폭등: 0.0% (0/120)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.04%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.2% (52/71)
3% 스윙: 21.1% (15/71)
5% 슈팅: 7.0% (5/71)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 38.0% (27/71)
5% 스윙: 16.9% (12/71)
10% 급등: 5.6% (4/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.2% (25/71)
10% 급등: 11.3% (8/71)
20% 폭등: 0.0% (0/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.67%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.1% (27/29)
3% 스윙: 48.3% (14/29)
5% 슈팅: 27.6% (8/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.1% (18/29)
5% 스윙: 37.9% (11/29)
10% 급등: 0.0% (0/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.3% (14/29)
10% 급등: 3.4% (1/29)
20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.25%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.82%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.14%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기