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Dutch Bros Inc (BROS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Dutch Bros Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 100.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 BROS의 마감가는 $59.06입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 72.22로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $44.58 및 120일선 $44.58에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 부합 및 가이던스 상향으로 상승 모멘텀 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $59.06 (+3.31%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $57.17 (+0.58%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $56.84 (-0.19%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $56.95 (-0.97%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $57.51 (+3.92%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $55.34 (-0.07%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $55.38 (-3.49%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $57.38 (-0.1%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $57.44 (+5.32%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.23 종가 $54.54 (-2.73%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $56.07 (+4.55%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $53.63 (-1.81%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $54.62 (+2.21%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $53.44 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (35/45)
  • 3% 스윙: 42.2% (19/45)
  • 5% 슈팅: 26.7% (12/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (27/45)
  • 5% 스윙: 46.7% (21/45)
  • 10% 급등: 20.0% (9/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.2% (28/45)
  • 10% 급등: 46.7% (21/45)
  • 20% 폭등: 17.8% (8/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.59%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.3% (29/38)
  • 3% 스윙: 44.7% (17/38)
  • 5% 슈팅: 39.5% (15/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.3% (29/38)
  • 5% 스윙: 68.4% (26/38)
  • 10% 급등: 47.4% (18/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.1% (35/38)
  • 10% 급등: 84.2% (32/38)
  • 20% 폭등: 21.1% (8/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.05%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (6/9)
  • 5% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 44.4% (4/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 77.8% (7/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (13/16)
  • 3% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 5% 슈팅: 43.8% (7/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.8% (11/16)
  • 5% 스윙: 50.0% (8/16)
  • 10% 급등: 31.2% (5/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (10/16)
  • 10% 급등: 43.8% (7/16)
  • 20% 폭등: 25.0% (4/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.13%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.77%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.0% (66/71)
  • 3% 스윙: 70.4% (50/71)
  • 5% 슈팅: 36.6% (26/71)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.5% (60/71)
  • 5% 스윙: 66.2% (47/71)
  • 10% 급등: 18.3% (13/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.9% (56/71)
  • 10% 급등: 54.9% (39/71)
  • 20% 폭등: 23.9% (17/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.22%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -23.45%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (21/24)
  • 3% 스윙: 66.7% (16/24)
  • 5% 슈팅: 37.5% (9/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.8% (17/24)
  • 5% 스윙: 45.8% (11/24)
  • 10% 급등: 16.7% (4/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.3% (14/24)
  • 10% 급등: 37.5% (9/24)
  • 20% 폭등: 25.0% (6/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.9%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.9% (23/32)
  • 3% 스윙: 50.0% (16/32)
  • 5% 슈팅: 34.4% (11/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (20/32)
  • 5% 스윙: 46.9% (15/32)
  • 10% 급등: 31.2% (10/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.2% (18/32)
  • 10% 급등: 53.1% (17/32)
  • 20% 폭등: 31.2% (10/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.0%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.52%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 5% 슈팅: 50.0% (6/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (10/12)
  • 5% 스윙: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 50.0% (6/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 91.7% (11/12)
  • 10% 급등: 83.3% (10/12)
  • 20% 폭등: 25.0% (3/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (6/7)
  • 10% 급등: 71.4% (5/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.19%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.42%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.42%

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