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Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Banco Santander Brasil SA ADR 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Banco Santander Brasil SA ADR 종목의 현재 거래가는 $5.41입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.44% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 28.91로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $5.39 및 120일선 $5.39에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 견조(ROE 17.6%) 및 AI 모멘텀 확인"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $5.41 (-4.42%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.12 종가 $5.66 (-0.7%)
💤 관망
5.11 종가 $5.7 (-2.23%)
💤 관망
5.8 종가 $5.83 (+0.52%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $5.8 (-3.01%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $5.98 (+2.22%)
💤 관망
5.5 종가 $5.85 (+1.39%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $5.77 (-0.52%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.1 종가 $5.8 (-1.02%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $5.86 (+1.91%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $5.75 (-2.54%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $5.9 (-0.67%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $5.94 (-0.5%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $5.97 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 67.3% (37/55)
3% 스윙: 41.8% (23/55)
5% 슈팅: 18.2% (10/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.9% (28/55)
5% 스윙: 29.1% (16/55)
10% 급등: 0.0% (0/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.6% (24/55)
10% 급등: 16.4% (9/55)
20% 폭등: 0.0% (0/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.48%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.4% (40/51)
3% 스윙: 58.8% (30/51)
5% 슈팅: 29.4% (15/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.4% (40/51)
5% 스윙: 54.9% (28/51)
10% 급등: 15.7% (8/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.8% (31/51)
10% 급등: 29.4% (15/51)
20% 폭등: 0.0% (0/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.06%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.07%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (12/14)
3% 스윙: 50.0% (7/14)
5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (8/14)
5% 스윙: 35.7% (5/14)
10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (6/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.82%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.6% (34/45)
3% 스윙: 51.1% (23/45)
5% 슈팅: 31.1% (14/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.8% (26/45)
5% 스윙: 35.6% (16/45)
10% 급등: 8.9% (4/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.2% (19/45)
10% 급등: 15.6% (7/45)
20% 폭등: 0.0% (0/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.82%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 67.9% (36/53)
3% 스윙: 35.8% (19/53)
5% 슈팅: 20.8% (11/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.2% (25/53)
5% 스윙: 24.5% (13/53)
10% 급등: 7.5% (4/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 28.3% (15/53)
10% 급등: 9.4% (5/53)
20% 폭등: 0.0% (0/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.38%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 65.9% (27/41)
3% 스윙: 34.1% (14/41)
5% 슈팅: 14.6% (6/41)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.7% (22/41)
5% 스윙: 31.7% (13/41)
10% 급등: 2.4% (1/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.3% (19/41)
10% 급등: 22.0% (9/41)
20% 폭등: 4.9% (2/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.42%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (16/16)
3% 스윙: 81.2% (13/16)
5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (14/16)
5% 스윙: 50.0% (8/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.2% (13/16)
10% 급등: 25.0% (4/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.19%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.0% (17/25)
3% 스윙: 48.0% (12/25)
5% 슈팅: 24.0% (6/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.0% (19/25)
5% 스윙: 52.0% (13/25)
10% 급등: 12.0% (3/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (15/25)
10% 급등: 24.0% (6/25)
20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.88%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.07%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.5%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 87.5% (7/8)
5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (7/8)
5% 스윙: 12.5% (1/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (6/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.37%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (8/12)
3% 스윙: 50.0% (6/12)
5% 슈팅: 25.0% (3/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (8/12)
5% 스윙: 33.3% (4/12)
10% 급등: 25.0% (3/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (4/12)
10% 급등: 25.0% (3/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.04%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.5%

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