← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Brightspring Health Services Inc (BTSG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Brightspring Health Services Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 BTSG의 마감가는 $53.54입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 76.94로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $37.24 및 120일선 $34.76에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 가이던스 상향으로 강력한 상승 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $53.54 (0.0%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $53.54 (+1.83%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $52.58 (+9.61%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.30 종가 $47.97 (-0.37%)
⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
4.29 종가 $48.15 (+1.39%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.28 종가 $47.49 (-2.22%)
💤 관망
4.27 종가 $48.57 (+0.85%)
💤 관망
4.24 종가 $48.16 (+2.03%)
💤 관망
4.23 종가 $47.2 (+0.06%)
💤 관망
4.22 종가 $47.17 (+2.32%)
💤 관망
4.21 종가 $46.1 (-3.58%)
💤 관망
4.20 종가 $47.81 (+1.14%)
💤 관망
4.17 종가 $47.27 (+3.21%)
💤 관망
4.16 종가 $45.8 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.5% (19/21)
3% 스윙: 66.7% (14/21)
5% 슈팅: 52.4% (11/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.2% (16/21)
5% 스윙: 57.1% (12/21)
10% 급등: 4.8% (1/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.2% (16/21)
10% 급등: 61.9% (13/21)
20% 폭등: 14.3% (3/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.68%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (15/16)
3% 스윙: 62.5% (10/16)
5% 슈팅: 43.8% (7/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.2% (13/16)
5% 스윙: 68.8% (11/16)
10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.2% (13/16)
10% 급등: 81.2% (13/16)
20% 폭등: 50.0% (8/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.62%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.12%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (18/21)
3% 스윙: 71.4% (15/21)
5% 슈팅: 61.9% (13/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.5% (19/21)
5% 스윙: 76.2% (16/21)
10% 급등: 52.4% (11/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.5% (19/21)
10% 급등: 61.9% (13/21)
20% 폭등: 9.5% (2/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.94%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 99회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.9% (87/99)
3% 스윙: 60.6% (60/99)
5% 슈팅: 33.3% (33/99)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.8% (81/99)
5% 스윙: 62.6% (62/99)
10% 급등: 19.2% (19/99)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 86.9% (86/99)
10% 급등: 43.4% (43/99)
20% 폭등: 5.1% (5/99)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.98%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (40/40)
3% 스윙: 67.5% (27/40)
5% 슈팅: 40.0% (16/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (35/40)
5% 스윙: 75.0% (30/40)
10% 급등: 12.5% (5/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.0% (36/40)
10% 급등: 45.0% (18/40)
20% 폭등: 10.0% (4/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.77%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (13/13)
3% 스윙: 92.3% (12/13)
5% 슈팅: 61.5% (8/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (13/13)
5% 스윙: 84.6% (11/13)
10% 급등: 38.5% (5/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 92.3% (12/13)
10% 급등: 76.9% (10/13)
20% 폭등: 46.2% (6/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.97%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔