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Bioventus Inc (BVS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Bioventus Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 BVS의 마감가는 $10.92입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 57.89로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $7.78 및 120일선 $7.14에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 어닝 및 매출 예상치 상회로 강력한 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $10.92 (+2.25%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $10.68 (+5.01%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.4 종가 $10.17 (+0.59%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $10.11 (+2.43%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $9.87 (+2.07%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $9.67 (-2.91%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $9.96 (-0.5%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $10.01 (-0.79%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $10.09 (+3.91%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $9.71 (-0.61%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $9.77 (+1.35%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $9.64 (-6.23%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $10.28 (-2.28%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $10.52 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (17/20)
  • 3% 스윙: 70.0% (14/20)
  • 5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (16/20)
  • 5% 스윙: 70.0% (14/20)
  • 10% 급등: 25.0% (5/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (16/20)
  • 10% 급등: 50.0% (10/20)
  • 20% 폭등: 5.0% (1/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.06%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (20/25)
  • 3% 스윙: 64.0% (16/25)
  • 5% 슈팅: 32.0% (8/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.0% (17/25)
  • 5% 스윙: 56.0% (14/25)
  • 10% 급등: 28.0% (7/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.0% (18/25)
  • 10% 급등: 48.0% (12/25)
  • 20% 폭등: 28.0% (7/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.43%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 100.0% (4/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 2.63%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.2% (20/21)
  • 3% 스윙: 85.7% (18/21)
  • 5% 슈팅: 57.1% (12/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.5% (19/21)
  • 5% 스윙: 61.9% (13/21)
  • 10% 급등: 42.9% (9/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (15/21)
  • 10% 급등: 52.4% (11/21)
  • 20% 폭등: 38.1% (8/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.68%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.32%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.8% (69/72)
  • 3% 스윙: 70.8% (51/72)
  • 5% 슈팅: 48.6% (35/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (64/72)
  • 5% 스윙: 79.2% (57/72)
  • 10% 급등: 33.3% (24/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (64/72)
  • 10% 급등: 68.1% (49/72)
  • 20% 폭등: 25.0% (18/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.17%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.0% (20/23)
  • 3% 스윙: 52.2% (12/23)
  • 5% 슈팅: 21.7% (5/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.3% (18/23)
  • 5% 스윙: 60.9% (14/23)
  • 10% 급등: 47.8% (11/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.9% (14/23)
  • 10% 급등: 47.8% (11/23)
  • 20% 폭등: 34.8% (8/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.33%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.0% (24/25)
  • 3% 스윙: 88.0% (22/25)
  • 5% 슈팅: 48.0% (12/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.0% (23/25)
  • 5% 스윙: 52.0% (13/25)
  • 10% 급등: 36.0% (9/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.0% (17/25)
  • 10% 급등: 48.0% (12/25)
  • 20% 폭등: 24.0% (6/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.75%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 12.75%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 100.0% (4/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 2.63%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 100.0% (4/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 2.63%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.18%

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