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Borgwarner Inc (BWA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Borgwarner Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 95.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 BWA의 마감가는 $63.15입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 75.56로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $50.21 및 120일선 $44.06에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"신규 OEM 및 유럽 엔진 공급 계약 확보로 성장 모멘텀 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $63.15 (+2.98%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.8 종가 $61.32 (+5.4%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.7 종가 $58.18 (-2.07%)
    ⚠️ 투매/설거지 (가짜 돌파 장대음봉)
  • 5.6 종가 $59.41 (+3.75%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 5.5 종가 $57.26 (+1.78%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 5.4 종가 $56.26 (-0.9%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $56.77 (-0.35%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $56.97 (+5.09%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.29 종가 $54.21 (-0.18%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $54.31 (-1.95%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $55.39 (-1.6%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $56.29 (+0.27%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $56.14 (+0.59%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $55.81 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.9% (53/61)
  • 3% 스윙: 50.8% (31/61)
  • 5% 슈팅: 24.6% (15/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.2% (41/61)
  • 5% 스윙: 45.9% (28/61)
  • 10% 급등: 11.5% (7/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.3% (38/61)
  • 10% 급등: 21.3% (13/61)
  • 20% 폭등: 3.3% (2/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.65%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.8% (33/38)
  • 3% 스윙: 50.0% (19/38)
  • 5% 슈팅: 18.4% (7/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.9% (30/38)
  • 5% 스윙: 44.7% (17/38)
  • 10% 급등: 2.6% (1/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.4% (26/38)
  • 10% 급등: 10.5% (4/38)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.09%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.82%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (9/13)
  • 3% 스윙: 69.2% (9/13)
  • 5% 슈팅: 46.2% (6/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (10/13)
  • 5% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 30.8% (4/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 30.8% (4/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.09%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.83%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 75회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.7% (59/75)
  • 3% 스윙: 42.7% (32/75)
  • 5% 슈팅: 16.0% (12/75)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.0% (42/75)
  • 5% 스윙: 40.0% (30/75)
  • 10% 급등: 20.0% (15/75)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.7% (44/75)
  • 10% 급등: 34.7% (26/75)
  • 20% 폭등: 14.7% (11/75)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.01%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.5% (49/58)
  • 3% 스윙: 27.6% (16/58)
  • 5% 슈팅: 6.9% (4/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 39.7% (23/58)
  • 5% 스윙: 19.0% (11/58)
  • 10% 급등: 3.4% (2/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.3% (28/58)
  • 10% 급등: 24.1% (14/58)
  • 20% 폭등: 8.6% (5/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.32%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.3% (29/34)
  • 3% 스윙: 55.9% (19/34)
  • 5% 슈팅: 44.1% (15/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.5% (25/34)
  • 5% 스윙: 67.6% (23/34)
  • 10% 급등: 17.6% (6/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.5% (25/34)
  • 10% 급등: 20.6% (7/34)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.18%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (18/19)
  • 3% 스윙: 63.2% (12/19)
  • 5% 슈팅: 26.3% (5/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.4% (13/19)
  • 5% 스윙: 47.4% (9/19)
  • 10% 급등: 15.8% (3/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.7% (14/19)
  • 10% 급등: 26.3% (5/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.3%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.2% (20/21)
  • 3% 스윙: 61.9% (13/21)
  • 5% 슈팅: 28.6% (6/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 95.2% (20/21)
  • 5% 스윙: 47.6% (10/21)
  • 10% 급등: 4.8% (1/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (18/21)
  • 10% 급등: 9.5% (2/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.18%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.82%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.98%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.28%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (11/11)
  • 3% 스윙: 90.9% (10/11)
  • 5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (11/11)
  • 5% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.9% (10/11)
  • 10% 급등: 9.1% (1/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.96%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.88%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.98%

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