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Brainsway Ltd ADR (BWAY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Brainsway Ltd ADR 종목은 현재 알고리즘상 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 BWAY의 주가는 $16.31에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.01% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 56.36로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $11.14 및 120일선 $8.01에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 기록적 매출 성장 및 전략적 성과 발표"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $16.31 (-2.57%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
5.12 종가 $16.74 (+0.06%)
💤 관망
5.11 종가 $16.73 (-2.56%)
💤 관망
5.8 종가 $17.17 (+2.75%)
💤 관망
5.7 종가 $16.71 (+1.83%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.6 종가 $16.41 (-0.06%)
💤 관망
5.5 종가 $16.42 (0.0%)
💤 관망
5.4 종가 $16.42 (-2.49%)
💤 관망
5.1 종가 $16.84 (+1.69%)
💤 관망
4.30 종가 $16.56 (+4.28%)
💤 관망
4.29 종가 $15.88 (-1.37%)
💤 관망
4.28 종가 $16.1 (-2.42%)
💤 관망
4.27 종가 $16.5 (+0.79%)
💤 관망
4.24 종가 $16.37 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (13/14)
3% 스윙: 64.3% (9/14)
5% 슈팅: 42.9% (6/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (12/14)
5% 스윙: 78.6% (11/14)
10% 급등: 71.4% (10/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (12/14)
10% 급등: 85.7% (12/14)
20% 폭등: 71.4% (10/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.48%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 88.9% (8/9)
5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (8/9)
5% 스윙: 66.7% (6/9)
10% 급등: 55.6% (5/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (7/9)
10% 급등: 66.7% (6/9)
20% 폭등: 33.3% (3/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.37%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.48%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.0% (24/25)
3% 스윙: 88.0% (22/25)
5% 슈팅: 68.0% (17/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.0% (23/25)
5% 스윙: 76.0% (19/25)
10% 급등: 40.0% (10/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.0% (22/25)
10% 급등: 64.0% (16/25)
20% 폭등: 32.0% (8/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.57%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 136회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.0% (117/136)
3% 스윙: 65.4% (89/136)
5% 슈팅: 47.8% (65/136)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.9% (110/136)
5% 스윙: 66.2% (90/136)
10% 급등: 26.5% (36/136)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.4% (112/136)
10% 급등: 47.1% (64/136)
20% 폭등: 13.2% (18/136)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.31%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (32/36)
3% 스윙: 75.0% (27/36)
5% 슈팅: 58.3% (21/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 91.7% (33/36)
5% 스윙: 77.8% (28/36)
10% 급등: 36.1% (13/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (36/36)
10% 급등: 69.4% (25/36)
20% 폭등: 44.4% (16/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.13%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 85.7% (6/7)
5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (6/7)
5% 스윙: 71.4% (5/7)
10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 71.4% (5/7)
20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.55%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.49%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.49%

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