← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Broadwind Inc (BWEN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Broadwind Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 BWEN의 마감가는 $4.41입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 72.56로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.9 및 120일선 $1.9에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"사업 전략 전환 및 산업 주문 가속화로 성장 모멘텀 확보"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $4.41 (+117.24%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.11 종가 $2.03 (-5.14%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.8 종가 $2.14 (+1.42%)
📈 단기 반등 진행중
5.7 종가 $2.11 (+6.57%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.6 종가 $1.98 (-26.39%)
⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
5.5 종가 $2.69 (+5.91%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.4 종가 $2.54 (-3.05%)
💤 관망
5.1 종가 $2.62 (-1.5%)
💤 관망
4.30 종가 $2.66 (+9.02%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.29 종가 $2.44 (-1.61%)
💤 관망
4.28 종가 $2.48 (-5.7%)
💤 관망
4.27 종가 $2.63 (+1.94%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.24 종가 $2.58 (-3.01%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.23 종가 $2.66 (0.0%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (15/15)
3% 스윙: 93.3% (14/15)
5% 슈팅: 86.7% (13/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (15/15)
5% 스윙: 100.0% (15/15)
10% 급등: 73.3% (11/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (15/15)
10% 급등: 86.7% (13/15)
20% 폭등: 53.3% (8/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.63%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.2% (33/37)
3% 스윙: 78.4% (29/37)
5% 슈팅: 59.5% (22/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.5% (32/37)
5% 스윙: 70.3% (26/37)
10% 급등: 54.1% (20/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.8% (31/37)
10% 급등: 67.6% (25/37)
20% 폭등: 29.7% (11/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.43%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.2% (16/19)
3% 스윙: 73.7% (14/19)
5% 슈팅: 52.6% (10/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.7% (14/19)
5% 스윙: 57.9% (11/19)
10% 급등: 52.6% (10/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.4% (13/19)
10% 급등: 57.9% (11/19)
20% 폭등: 26.3% (5/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.26%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.81%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (9/11)
3% 스윙: 63.6% (7/11)
5% 슈팅: 63.6% (7/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.6% (7/11)
5% 스윙: 63.6% (7/11)
10% 급등: 45.5% (5/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.9% (10/11)
10% 급등: 72.7% (8/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -29.46%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (26/28)
3% 스윙: 71.4% (20/28)
5% 슈팅: 57.1% (16/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (21/28)
5% 스윙: 64.3% (18/28)
10% 급등: 35.7% (10/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.1% (23/28)
10% 급등: 46.4% (13/28)
20% 폭등: 39.3% (11/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.57%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 100.0% (5/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)
20% 폭등: 60.0% (3/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.12%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (11/12)
3% 스윙: 66.7% (8/12)
5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (10/12)
5% 스윙: 50.0% (6/12)
10% 급등: 33.3% (4/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (10/12)
10% 급등: 58.3% (7/12)
20% 폭등: 25.0% (3/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.16%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.0%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 100.0% (5/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)
20% 폭등: 60.0% (3/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.12%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (11/12)
3% 스윙: 66.7% (8/12)
5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (10/12)
5% 스윙: 50.0% (6/12)
10% 급등: 33.3% (4/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (10/12)
10% 급등: 58.3% (7/12)
20% 폭등: 25.0% (3/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.16%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.0%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.33%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기