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Baldwin Insurance Group Inc (BWIN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Baldwin Insurance Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 BWIN는 현재 $20.14 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -24.09%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 7.59로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $16.13 및 120일선 $15.88에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"초저점 구간 내 Anthropic 딜 모멘텀 발생"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $20.14 (+0.35%)
🎯 저점 포착!
5.12 종가 $20.07 (-0.45%)
🎯 저점 포착!
5.11 종가 $20.16 (-0.1%)
💤 관망
5.8 종가 $20.18 (-3.81%)
💤 관망
5.7 종가 $20.98 (+1.89%)
💤 관망
5.6 종가 $20.59 (-3.2%)
💤 관망
5.5 종가 $21.27 (-3.19%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.4 종가 $21.97 (-0.27%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.1 종가 $22.03 (-3.04%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.30 종가 $22.72 (-2.45%)
💤 관망
4.29 종가 $23.29 (-1.81%)
💤 관망
4.28 종가 $23.72 (-2.75%)
💤 관망
4.27 종가 $24.39 (-2.94%)
💤 관망
4.24 종가 $25.13 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 상태로 분류된 변동성 확대 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.3% (18/23)
3% 스윙: 43.5% (10/23)
5% 슈팅: 26.1% (6/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.9% (17/23)
5% 스윙: 47.8% (11/23)
10% 급등: 17.4% (4/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.3% (18/23)
10% 급등: 56.5% (13/23)
20% 폭등: 17.4% (4/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.75%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.1% (30/37)
3% 스윙: 54.1% (20/37)
5% 슈팅: 40.5% (15/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.4% (29/37)
5% 스윙: 73.0% (27/37)
10% 급등: 35.1% (13/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 89.2% (33/37)
10% 급등: 45.9% (17/37)
20% 폭등: 27.0% (10/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.78%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (8/10)
3% 스윙: 30.0% (3/10)
5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (7/10)
5% 스윙: 60.0% (6/10)
10% 급등: 50.0% (5/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (10/10)
10% 급등: 60.0% (6/10)
20% 폭등: 50.0% (5/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.38%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.5% (19/21)
3% 스윙: 71.4% (15/21)
5% 슈팅: 57.1% (12/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (15/21)
5% 스윙: 66.7% (14/21)
10% 급등: 38.1% (8/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (14/21)
10% 급등: 47.6% (10/21)
20% 폭등: 14.3% (3/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.88%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.29%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 75회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.0% (69/75)
3% 스윙: 69.3% (52/75)
5% 슈팅: 44.0% (33/75)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.7% (62/75)
5% 스윙: 69.3% (52/75)
10% 급등: 25.3% (19/75)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 86.7% (65/75)
10% 급등: 54.7% (41/75)
20% 폭등: 10.7% (8/75)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.16%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (28/36)
3% 스윙: 55.6% (20/36)
5% 슈팅: 38.9% (14/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.9% (23/36)
5% 스윙: 50.0% (18/36)
10% 급등: 27.8% (10/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.9% (23/36)
10% 급등: 38.9% (14/36)
20% 폭등: 5.6% (2/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.47%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.4% (27/34)
3% 스윙: 47.1% (16/34)
5% 슈팅: 32.4% (11/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.8% (20/34)
5% 스윙: 41.2% (14/34)
10% 급등: 14.7% (5/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.8% (20/34)
10% 급등: 38.2% (13/34)
20% 폭등: 17.6% (6/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.5%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.63%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 77.8% (7/9)
5% 슈팅: 55.6% (5/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 100.0% (9/9)
10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)
20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.86%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.57%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.25%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.57%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)
20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.13%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.57%

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