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BWX Technologies Inc (BWXT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
BWX Technologies Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 BWXT의 주가는 $216.68에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.12% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.87로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $188.84 및 120일선 $166.8에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"실적 발표 전 낙관론 형성 및 특이 악재 없음"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $216.68 (0.0%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $216.68 (+0.17%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $216.31 (-0.04%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $216.39 (+3.99%)
    💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
  • 4.29 종가 $208.08 (-3.75%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $216.18 (-2.65%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $222.07 (-0.48%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $223.15 (-1.05%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $225.51 (+2.93%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $219.1 (+1.13%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $216.66 (-5.07%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $228.24 (-3.2%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $235.78 (+2.16%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $230.8 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.4% (54/68)
  • 3% 스윙: 55.9% (38/68)
  • 5% 슈팅: 27.9% (19/68)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (51/68)
  • 5% 스윙: 44.1% (30/68)
  • 10% 급등: 13.2% (9/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (51/68)
  • 10% 급등: 32.4% (22/68)
  • 20% 폭등: 7.4% (5/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.24%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (27/33)
  • 3% 스윙: 48.5% (16/33)
  • 5% 슈팅: 33.3% (11/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.8% (26/33)
  • 5% 스윙: 48.5% (16/33)
  • 10% 급등: 6.1% (2/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.6% (19/33)
  • 10% 급등: 21.2% (7/33)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.14%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.84%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.6% (12/17)
  • 3% 스윙: 52.9% (9/17)
  • 5% 슈팅: 23.5% (4/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.6% (12/17)
  • 5% 스윙: 52.9% (9/17)
  • 10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.5% (13/17)
  • 10% 급등: 47.1% (8/17)
  • 20% 폭등: 17.6% (3/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.02%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.11%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 118회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.6% (101/118)
  • 3% 스윙: 55.9% (66/118)
  • 5% 슈팅: 39.0% (46/118)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.3% (77/118)
  • 5% 스윙: 51.7% (61/118)
  • 10% 급등: 23.7% (28/118)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.9% (79/118)
  • 10% 급등: 35.6% (42/118)
  • 20% 폭등: 11.9% (14/118)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.5%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (24/28)
  • 3% 스윙: 60.7% (17/28)
  • 5% 슈팅: 25.0% (7/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (24/28)
  • 5% 스윙: 46.4% (13/28)
  • 10% 급등: 17.9% (5/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (20/28)
  • 10% 급등: 42.9% (12/28)
  • 20% 폭등: 3.6% (1/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.32%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.9% (51/69)
  • 3% 스윙: 36.2% (25/69)
  • 5% 슈팅: 14.5% (10/69)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.2% (36/69)
  • 5% 스윙: 36.2% (25/69)
  • 10% 급등: 13.0% (9/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.3% (43/69)
  • 10% 급등: 29.0% (20/69)
  • 20% 폭등: 13.0% (9/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.44%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.6% (25/31)
  • 3% 스윙: 51.6% (16/31)
  • 5% 슈팅: 38.7% (12/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.7% (21/31)
  • 5% 스윙: 51.6% (16/31)
  • 10% 급등: 16.1% (5/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.0% (22/31)
  • 10% 급등: 38.7% (12/31)
  • 20% 폭등: 12.9% (4/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.86%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.4% (17/18)
  • 3% 스윙: 61.1% (11/18)
  • 5% 슈팅: 44.4% (8/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (15/18)
  • 5% 스윙: 55.6% (10/18)
  • 10% 급등: 16.7% (3/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.2% (13/18)
  • 10% 급등: 33.3% (6/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.7%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.1% (16/17)
  • 3% 스윙: 58.8% (10/17)
  • 5% 슈팅: 52.9% (9/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.4% (14/17)
  • 5% 스윙: 58.8% (10/17)
  • 10% 급등: 11.8% (2/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.7% (11/17)
  • 10% 급등: 29.4% (5/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.36%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.31%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.43%

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