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Byrna Technologies Inc (BYRN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Byrna Technologies Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 BYRN는 현재 $5.33 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -20.33%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 23.87로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $5.24 및 120일선 $5.24에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"악재 해소/턴어라운드"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $5.33 (-3.62%)
🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
5.7 종가 $5.53 (+0.36%)
💤 관망
5.6 종가 $5.51 (+1.85%)
💤 관망
5.5 종가 $5.41 (+0.93%)
💤 관망
5.4 종가 $5.36 (-6.78%)
💤 관망
5.1 종가 $5.75 (-1.71%)
💤 관망
4.30 종가 $5.85 (+3.36%)
💤 관망
4.29 종가 $5.66 (-6.91%)
💤 관망
4.28 종가 $6.08 (+1.16%)
🔥 초강력 저점!
4.27 종가 $6.01 (-2.28%)
🔥 초강력 저점!
4.24 종가 $6.15 (+0.82%)
💤 관망
4.23 종가 $6.1 (-2.09%)
💤 관망
4.22 종가 $6.23 (+0.81%)
💤 관망
4.21 종가 $6.18 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (14/16)
3% 스윙: 43.8% (7/16)
5% 슈팅: 37.5% (6/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.8% (11/16)
5% 스윙: 50.0% (8/16)
10% 급등: 37.5% (6/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (12/16)
10% 급등: 37.5% (6/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -23.38%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.4% (24/31)
3% 스윙: 58.1% (18/31)
5% 슈팅: 48.4% (15/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 74.2% (23/31)
5% 스윙: 67.7% (21/31)
10% 급등: 41.9% (13/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.4% (24/31)
10% 급등: 48.4% (15/31)
20% 폭등: 6.5% (2/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.08%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 50.0% (3/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (3/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)
20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.15%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.4% (17/18)
3% 스윙: 94.4% (17/18)
5% 슈팅: 83.3% (15/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 94.4% (17/18)
5% 스윙: 88.9% (16/18)
10% 급등: 77.8% (14/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.9% (16/18)
10% 급등: 83.3% (15/18)
20% 폭등: 66.7% (12/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.7%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)
20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.59%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (33/36)
3% 스윙: 77.8% (28/36)
5% 슈팅: 58.3% (21/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.6% (29/36)
5% 스윙: 66.7% (24/36)
10% 급등: 50.0% (18/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 86.1% (31/36)
10% 급등: 69.4% (25/36)
20% 폭등: 30.6% (11/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.71%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (10/11)
3% 스윙: 90.9% (10/11)
5% 슈팅: 90.9% (10/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (11/11)
5% 스윙: 100.0% (11/11)
10% 급등: 100.0% (11/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (11/11)
10% 급등: 100.0% (11/11)
20% 폭등: 81.8% (9/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.76%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (14/16)
3% 스윙: 81.2% (13/16)
5% 슈팅: 43.8% (7/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (14/16)
5% 스윙: 62.5% (10/16)
10% 급등: 37.5% (6/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (12/16)
10% 급등: 50.0% (8/16)
20% 폭등: 37.5% (6/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.29%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.71%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (9/10)
3% 스윙: 80.0% (8/10)
5% 슈팅: 60.0% (6/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (8/10)
5% 스윙: 70.0% (7/10)
10% 급등: 60.0% (6/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.0% (9/10)
10% 급등: 70.0% (7/10)
20% 폭등: 20.0% (2/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.96%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.89%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.71%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 87.5% (7/8)
5% 슈팅: 62.5% (5/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (7/8)
5% 스윙: 75.0% (6/8)
10% 급등: 62.5% (5/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (7/8)
10% 급등: 62.5% (5/8)
20% 폭등: 12.5% (1/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.99%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.3%

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