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CACI International Inc (CACI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
CACI International Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

CACI International Inc 종목의 현재 거래가는 $494.04입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -14.59% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.4로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $490.75 및 120일선 $490.75에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 서프라이즈 및 AWS 파트너십 등 펀더멘탈 강화"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $494.04 (-3.8%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.4 종가 $513.58 (+0.06%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $513.29 (-1.2%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $519.54 (+3.28%)
💤 관망
4.29 종가 $503.03 (-1.12%)
💤 관망
4.28 종가 $508.72 (+1.36%)
💤 관망
4.27 종가 $501.9 (-2.83%)
💤 관망
4.24 종가 $516.54 (-1.89%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.23 종가 $526.49 (+2.78%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.22 종가 $512.25 (-1.18%)
🎯 저점 포착!
4.21 종가 $518.38 (-0.71%)
💤 관망
4.20 종가 $522.07 (-0.97%)
🎯 저점 포착!
4.17 종가 $527.16 (-0.55%)
💤 관망
4.16 종가 $530.1 (0.0%)
👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.0% (42/50)
3% 스윙: 36.0% (18/50)
5% 슈팅: 24.0% (12/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (25/50)
5% 스윙: 42.0% (21/50)
10% 급등: 28.0% (14/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.0% (28/50)
10% 급등: 40.0% (20/50)
20% 폭등: 16.0% (8/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.64%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (42/56)
3% 스윙: 44.6% (25/56)
5% 슈팅: 23.2% (13/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (35/56)
5% 스윙: 44.6% (25/56)
10% 급등: 28.6% (16/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (32/56)
10% 급등: 48.2% (27/56)
20% 폭등: 19.6% (11/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.07%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.5% (8/13)
3% 스윙: 15.4% (2/13)
5% 슈팅: 0.0% (0/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 30.8% (4/13)
5% 스윙: 7.7% (1/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 23.1% (3/13)
10% 급등: 15.4% (2/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.01%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (15/15)
3% 스윙: 46.7% (7/15)
5% 슈팅: 20.0% (3/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.3% (11/15)
5% 스윙: 46.7% (7/15)
10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (9/15)
10% 급등: 20.0% (3/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.39%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 137회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.2% (114/137)
3% 스윙: 35.8% (49/137)
5% 슈팅: 14.6% (20/137)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.8% (86/137)
5% 스윙: 27.7% (38/137)
10% 급등: 3.6% (5/137)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.2% (88/137)
10% 급등: 17.5% (24/137)
20% 폭등: 0.0% (0/137)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.06%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (7/8)
3% 스윙: 75.0% (6/8)
5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (6/8)
5% 스윙: 75.0% (6/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (7/8)
10% 급등: 87.5% (7/8)
20% 폭등: 25.0% (2/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.28%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.4% (48/62)
3% 스윙: 38.7% (24/62)
5% 슈팅: 11.3% (7/62)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.4% (30/62)
5% 스윙: 21.0% (13/62)
10% 급등: 6.5% (4/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.5% (27/62)
10% 급등: 16.1% (10/62)
20% 폭등: 0.0% (0/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.43%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.1% (32/39)
3% 스윙: 30.8% (12/39)
5% 슈팅: 15.4% (6/39)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 43.6% (17/39)
5% 스윙: 25.6% (10/39)
10% 급등: 2.6% (1/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.3% (20/39)
10% 급등: 28.2% (11/39)
20% 폭등: 5.1% (2/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.22%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (13/14)
3% 스윙: 28.6% (4/14)
5% 슈팅: 14.3% (2/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (7/14)
5% 스윙: 50.0% (7/14)
10% 급등: 21.4% (3/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.3% (9/14)
10% 급등: 50.0% (7/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.83%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.2% (16/19)
3% 스윙: 36.8% (7/19)
5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.9% (11/19)
5% 스윙: 42.1% (8/19)
10% 급등: 15.8% (3/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.6% (10/19)
10% 급등: 42.1% (8/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.86%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.86%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (9/10)
3% 스윙: 40.0% (4/10)
5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (5/10)
5% 스윙: 50.0% (5/10)
10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (5/10)
10% 급등: 50.0% (5/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.32%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.2% (15/17)
3% 스윙: 41.2% (7/17)
5% 슈팅: 17.6% (3/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.7% (11/17)
5% 스윙: 47.1% (8/17)
10% 급등: 17.6% (3/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.8% (10/17)
10% 급등: 47.1% (8/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.53%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.86%

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