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Cardinal Health Inc (CAH) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Cardinal Health Inc 종목은 현재 알고리즘상 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Cardinal Health Inc 종목의 현재 거래가는 $191.49입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.27% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.06로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $185.8 및 120일선 $185.8에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 32로 저평가 구간이며 단순 실적 노이즈는 선반영됨"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $191.49 (-2.8%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.5 종가 $197.0 (-0.03%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $197.06 (+0.93%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.1 종가 $195.24 (+1.22%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $192.88 (-4.9%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.29 종가 $202.82 (-1.36%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $205.61 (+1.62%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $202.34 (+1.25%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $199.85 (-2.38%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $204.72 (+2.08%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $200.55 (-2.13%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.21 종가 $204.92 (-2.96%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $211.18 (-1.31%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $213.99 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 78회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.2% (61/78)
  • 3% 스윙: 39.7% (31/78)
  • 5% 슈팅: 10.3% (8/78)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.7% (45/78)
  • 5% 스윙: 34.6% (27/78)
  • 10% 급등: 2.6% (2/78)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.7% (45/78)
  • 10% 급등: 17.9% (14/78)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/78)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.4%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.94%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (14/17)
  • 3% 스윙: 35.3% (6/17)
  • 5% 슈팅: 11.8% (2/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.8% (10/17)
  • 5% 스윙: 23.5% (4/17)
  • 10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.1% (8/17)
  • 10% 급등: 11.8% (2/17)
  • 20% 폭등: 5.9% (1/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 155회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.1% (121/155)
  • 3% 스윙: 35.5% (55/155)
  • 5% 슈팅: 13.5% (21/155)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.5% (86/155)
  • 5% 스윙: 27.7% (43/155)
  • 10% 급등: 4.5% (7/155)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.5% (69/155)
  • 10% 급등: 9.0% (14/155)
  • 20% 폭등: 2.6% (4/155)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (14/15)
  • 3% 스윙: 26.7% (4/15)
  • 5% 슈팅: 13.3% (2/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.3% (8/15)
  • 5% 스윙: 13.3% (2/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.84%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 88회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.6% (63/88)
  • 3% 스윙: 31.8% (28/88)
  • 5% 슈팅: 15.9% (14/88)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (44/88)
  • 5% 스윙: 27.3% (24/88)
  • 10% 급등: 10.2% (9/88)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (44/88)
  • 10% 급등: 17.0% (15/88)
  • 20% 폭등: 6.8% (6/88)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.23%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (25/30)
  • 3% 스윙: 30.0% (9/30)
  • 5% 슈팅: 13.3% (4/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.3% (22/30)
  • 5% 스윙: 33.3% (10/30)
  • 10% 급등: 6.7% (2/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (18/30)
  • 10% 급등: 26.7% (8/30)
  • 20% 폭등: 3.3% (1/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.26%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.2% (16/21)
  • 3% 스윙: 42.9% (9/21)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.4% (11/21)
  • 5% 스윙: 23.8% (5/21)
  • 10% 급등: 9.5% (2/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.6% (10/21)
  • 10% 급등: 28.6% (6/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.77%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.29%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.69%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.8% (11/16)
  • 3% 스윙: 31.2% (5/16)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.8% (7/16)
  • 5% 스윙: 31.2% (5/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (10/16)
  • 10% 급등: 37.5% (6/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.81%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.29%

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