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Cal-Maine Foods Inc (CALM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Cal-Maine Foods Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CALM의 마감가는 $78.88입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 56.65로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $72.44 및 120일선 $70.97에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"기관의 대량 매집 및 배당 매력 부각"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $78.88 (+4.55%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.11 종가 $75.45 (-0.84%)
💤 관망
5.8 종가 $76.09 (+0.46%)
💤 관망
5.7 종가 $75.74 (-0.41%)
💤 관망
5.6 종가 $76.05 (-1.07%)
💤 관망
5.5 종가 $76.87 (+2.84%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.4 종가 $74.75 (-1.97%)
💤 관망
5.1 종가 $76.25 (-1.31%)
💤 관망
4.30 종가 $77.26 (+2.92%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.29 종가 $75.07 (-2.86%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $77.28 (-0.64%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $77.78 (+2.02%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $76.24 (+0.08%)
👀 반등 준비
4.23 종가 $76.18 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (60/66)
3% 스윙: 65.2% (43/66)
5% 슈팅: 28.8% (19/66)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (55/66)
5% 스윙: 50.0% (33/66)
10% 급등: 7.6% (5/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (44/66)
10% 급등: 21.2% (14/66)
20% 폭등: 0.0% (0/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.31%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.4% (38/44)
3% 스윙: 54.5% (24/44)
5% 슈팅: 20.5% (9/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.7% (32/44)
5% 스윙: 36.4% (16/44)
10% 급등: 9.1% (4/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.1% (26/44)
10% 급등: 15.9% (7/44)
20% 폭등: 2.3% (1/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.55%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (8/11)
3% 스윙: 63.6% (7/11)
5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.7% (8/11)
5% 스윙: 18.2% (2/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.4% (4/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)
20% 폭등: 9.1% (1/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.75%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.7% (18/19)
3% 스윙: 47.4% (9/19)
5% 슈팅: 31.6% (6/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.2% (16/19)
5% 스윙: 47.4% (9/19)
10% 급등: 15.8% (3/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.7% (14/19)
10% 급등: 52.6% (10/19)
20% 폭등: 26.3% (5/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.92%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 98회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.7% (83/98)
3% 스윙: 54.1% (53/98)
5% 슈팅: 36.7% (36/98)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.4% (71/98)
5% 스윙: 58.2% (57/98)
10% 급등: 27.6% (27/98)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.3% (63/98)
10% 급등: 48.0% (47/98)
20% 폭등: 13.3% (13/98)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.14%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.69%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.9% (47/56)
3% 스윙: 33.9% (19/56)
5% 슈팅: 14.3% (8/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.4% (31/56)
5% 스윙: 35.7% (20/56)
10% 급등: 10.7% (6/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.6% (30/56)
10% 급등: 19.6% (11/56)
20% 폭등: 7.1% (4/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.65%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.5% (37/40)
3% 스윙: 47.5% (19/40)
5% 슈팅: 20.0% (8/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (28/40)
5% 스윙: 37.5% (15/40)
10% 급등: 17.5% (7/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (24/40)
10% 급등: 27.5% (11/40)
20% 폭등: 10.0% (4/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.64%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (2/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.48%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (7/10)
3% 스윙: 60.0% (6/10)
5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (8/10)
5% 스윙: 40.0% (4/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (8/10)
10% 급등: 20.0% (2/10)
20% 폭등: 10.0% (1/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.66%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (4/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.5%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.9%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.16%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.95%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.11%

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