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Camtek Ltd (CAMT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Camtek Ltd 종목은 현재 알고리즘상 💎 우량주 눌림목 (120일선 지지) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Camtek Ltd 종목의 현재 거래가는 $171.36입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -17.4% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 37.62로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $140.67 및 120일선 $103.45에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 가이던스 상향, 과매도 구간 반등 기대"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.14 종가 $171.36 (+1.47%)
    💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
  • 5.13 종가 $168.88 (-3.29%)
    💤 관망
  • 5.12 종가 $174.62 (-15.83%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.11 종가 $207.46 (+0.93%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $205.54 (+6.45%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.7 종가 $193.08 (-4.67%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $202.54 (+2.71%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $197.2 (+7.93%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.4 종가 $182.71 (-2.1%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $186.62 (-2.76%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $191.92 (+2.18%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $187.83 (+4.05%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $180.52 (-5.45%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $190.92 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💎 우량주 눌림목 (120일선 지지) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (14/16)
  • 3% 스윙: 68.8% (11/16)
  • 5% 슈팅: 68.8% (11/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.2% (13/16)
  • 5% 스윙: 75.0% (12/16)
  • 10% 급등: 56.2% (9/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (14/16)
  • 10% 급등: 81.2% (13/16)
  • 20% 폭등: 43.8% (7/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.05%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 57.1% (4/7)
  • 20% 폭등: 28.6% (2/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.58%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (13/13)
  • 3% 스윙: 76.9% (10/13)
  • 5% 슈팅: 61.5% (8/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.6% (11/13)
  • 5% 스윙: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 46.2% (6/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.3% (12/13)
  • 10% 급등: 84.6% (11/13)
  • 20% 폭등: 38.5% (5/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.18%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 87회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.5% (77/87)
  • 3% 스윙: 75.9% (66/87)
  • 5% 슈팅: 60.9% (53/87)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.4% (76/87)
  • 5% 스윙: 82.8% (72/87)
  • 10% 급등: 42.5% (37/87)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.0% (80/87)
  • 10% 급등: 71.3% (62/87)
  • 20% 폭등: 23.0% (20/87)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.96%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.95%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)
  • 20% 폭등: 20.0% (2/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.4%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.74%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -31.09%

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