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Pathward Financial Inc (CASH) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Pathward Financial Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Pathward Financial Inc 종목의 현재 거래가는 $85.72입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -14.22% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 26.0로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $84.21 및 120일선 $70.34에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"저점 구간이며 기업 존폐 위기 수준의 악재 없음"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $85.72 (0.0%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.4 종가 $85.72 (-0.9%)
    🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선
  • 5.1 종가 $86.5 (-0.39%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $86.84 (+0.49%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.29 종가 $86.42 (-2.98%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $89.07 (+0.76%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $88.4 (+0.41%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $88.04 (+0.43%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $87.66 (-11.01%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.22 종가 $98.51 (+0.74%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $97.79 (-2.14%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $99.93 (+0.58%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $99.35 (+2.48%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $96.95 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.2% (57/72)
  • 3% 스윙: 55.6% (40/72)
  • 5% 슈팅: 27.8% (20/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.3% (47/72)
  • 5% 스윙: 38.9% (28/72)
  • 10% 급등: 11.1% (8/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.8% (51/72)
  • 10% 급등: 25.0% (18/72)
  • 20% 폭등: 4.2% (3/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.5%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (35/40)
  • 3% 스윙: 62.5% (25/40)
  • 5% 슈팅: 20.0% (8/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (30/40)
  • 5% 스윙: 52.5% (21/40)
  • 10% 급등: 15.0% (6/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.0% (34/40)
  • 10% 급등: 35.0% (14/40)
  • 20% 폭등: 5.0% (2/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.47%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.68%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (7/12)
  • 5% 스윙: 25.0% (3/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 16.7% (2/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.77%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 106회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.4% (82/106)
  • 3% 스윙: 41.5% (44/106)
  • 5% 슈팅: 21.7% (23/106)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.8% (57/106)
  • 5% 스윙: 34.0% (36/106)
  • 10% 급등: 9.4% (10/106)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.2% (49/106)
  • 10% 급등: 19.8% (21/106)
  • 20% 폭등: 0.9% (1/106)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.35%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.4% (35/41)
  • 3% 스윙: 46.3% (19/41)
  • 5% 슈팅: 26.8% (11/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.4% (26/41)
  • 5% 스윙: 39.0% (16/41)
  • 10% 급등: 9.8% (4/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.8% (20/41)
  • 10% 급등: 22.0% (9/41)
  • 20% 폭등: 7.3% (3/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.98%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (35/42)
  • 3% 스윙: 52.4% (22/42)
  • 5% 슈팅: 28.6% (12/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.8% (31/42)
  • 5% 스윙: 38.1% (16/42)
  • 10% 급등: 16.7% (7/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.6% (33/42)
  • 10% 급등: 26.2% (11/42)
  • 20% 폭등: 7.1% (3/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.94%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 5% 슈팅: 27.3% (3/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.8% (9/11)
  • 5% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.8% (9/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.41%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (14/15)
  • 3% 스윙: 73.3% (11/15)
  • 5% 슈팅: 20.0% (3/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (12/15)
  • 5% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 10% 급등: 13.3% (2/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 93.3% (14/15)
  • 10% 급등: 33.3% (5/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.8%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.71%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.03%

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