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Cabot Corp (CBT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Cabot Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CBT의 마감가는 $78.93입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 71.93로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $66.61 및 120일선 $64.07에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $78.93 (+4.06%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $75.85 (-1.91%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $77.33 (+0.48%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $76.96 (+1.58%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $75.76 (-1.43%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $76.86 (-0.52%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $77.26 (+0.53%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $76.85 (+0.73%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $76.29 (+1.17%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $75.41 (-0.8%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $76.02 (+0.68%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $75.51 (+1.45%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $74.43 (+1.38%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $73.42 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 87회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.6% (64/87)
  • 3% 스윙: 42.5% (37/87)
  • 5% 슈팅: 24.1% (21/87)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.2% (48/87)
  • 5% 스윙: 35.6% (31/87)
  • 10% 급등: 21.8% (19/87)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.3% (42/87)
  • 10% 급등: 28.7% (25/87)
  • 20% 폭등: 1.1% (1/87)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.19%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.5% (44/54)
  • 3% 스윙: 46.3% (25/54)
  • 5% 슈팅: 27.8% (15/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.4% (38/54)
  • 5% 스윙: 46.3% (25/54)
  • 10% 급등: 20.4% (11/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.5% (37/54)
  • 10% 급등: 50.0% (27/54)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.58%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (6/10)
  • 3% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 5% 슈팅: 10.0% (1/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (5/10)
  • 5% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 30.0% (3/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.99%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.2% (16/21)
  • 3% 스윙: 66.7% (14/21)
  • 5% 슈팅: 57.1% (12/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (15/21)
  • 5% 스윙: 66.7% (14/21)
  • 10% 급등: 33.3% (7/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.0% (17/21)
  • 10% 급등: 38.1% (8/21)
  • 20% 폭등: 9.5% (2/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.92%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (34/51)
  • 3% 스윙: 25.5% (13/51)
  • 5% 슈팅: 9.8% (5/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.4% (16/51)
  • 5% 스윙: 17.6% (9/51)
  • 10% 급등: 0.0% (0/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.1% (22/51)
  • 10% 급등: 0.0% (0/51)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.02%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (40/55)
  • 3% 스윙: 43.6% (24/55)
  • 5% 슈팅: 16.4% (9/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (30/55)
  • 5% 스윙: 40.0% (22/55)
  • 10% 급등: 1.8% (1/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.3% (37/55)
  • 10% 급등: 18.2% (10/55)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.45%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (49/63)
  • 3% 스윙: 47.6% (30/63)
  • 5% 슈팅: 31.7% (20/63)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.5% (40/63)
  • 5% 스윙: 44.4% (28/63)
  • 10% 급등: 20.6% (13/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (36/63)
  • 10% 급등: 30.2% (19/63)
  • 20% 폭등: 4.8% (3/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.08%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (9/13)
  • 3% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (8/13)
  • 5% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 10% 급등: 38.5% (5/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.2% (6/13)
  • 10% 급등: 38.5% (5/13)
  • 20% 폭등: 7.7% (1/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.48%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (14/20)
  • 3% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 5% 슈팅: 35.0% (7/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 50.0% (10/20)
  • 10% 급등: 25.0% (5/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.0% (11/20)
  • 10% 급등: 45.0% (9/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.18%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 42.9% (3/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (3/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.68%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.18%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.1%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.12%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.59%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.18%

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