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Crown Holdings Inc (CCK) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Crown Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 CCK의 주가는 $99.05에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.15% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.22로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $97.2 및 120일선 $93.17에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 30 이하로 실적 부진 등 악재 선반영 상태"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $99.05 (0.0%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.4 종가 $99.05 (-1.1%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.1 종가 $100.15 (+1.87%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 4.30 종가 $98.31 (-0.72%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 4.29 종가 $99.02 (-1.15%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 4.28 종가 $100.17 (-1.42%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.27 종가 $101.61 (+0.47%)
    👀 반등 준비
  • 4.24 종가 $101.13 (-1.7%)
    👀 반등 준비
  • 4.23 종가 $102.88 (+0.98%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $101.88 (-1.51%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $103.44 (-0.75%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $104.22 (-2.73%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $107.15 (+2.75%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $104.28 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.6% (35/51)
  • 3% 스윙: 37.3% (19/51)
  • 5% 슈팅: 23.5% (12/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.9% (27/51)
  • 5% 스윙: 33.3% (17/51)
  • 10% 급등: 15.7% (8/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.8% (31/51)
  • 10% 급등: 17.6% (9/51)
  • 20% 폭등: 5.9% (3/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.49%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (20/26)
  • 3% 스윙: 46.2% (12/26)
  • 5% 슈팅: 34.6% (9/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.8% (21/26)
  • 5% 스윙: 61.5% (16/26)
  • 10% 급등: 15.4% (4/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.6% (22/26)
  • 10% 급등: 26.9% (7/26)
  • 20% 폭등: 11.5% (3/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.16%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.27%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (13/17)
  • 3% 스윙: 35.3% (6/17)
  • 5% 슈팅: 29.4% (5/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.8% (10/17)
  • 5% 스윙: 41.2% (7/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.8% (10/17)
  • 10% 급등: 5.9% (1/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.59%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.4%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 91회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (63/91)
  • 3% 스윙: 17.6% (16/91)
  • 5% 슈팅: 3.3% (3/91)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (39/91)
  • 5% 스윙: 11.0% (10/91)
  • 10% 급등: 0.0% (0/91)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 34.1% (31/91)
  • 10% 급등: 0.0% (0/91)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/91)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.88%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (13/17)
  • 3% 스윙: 29.4% (5/17)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.2% (7/17)
  • 5% 스윙: 5.9% (1/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 5.9% (1/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.32%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 84회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.2% (59/84)
  • 3% 스윙: 28.6% (24/84)
  • 5% 슈팅: 6.0% (5/84)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.4% (39/84)
  • 5% 스윙: 19.0% (16/84)
  • 10% 급등: 1.2% (1/84)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 39.3% (33/84)
  • 10% 급등: 9.5% (8/84)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/84)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.01%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (40/52)
  • 3% 스윙: 44.2% (23/52)
  • 5% 슈팅: 21.2% (11/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.8% (28/52)
  • 5% 스윙: 32.7% (17/52)
  • 10% 급등: 15.4% (8/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (26/52)
  • 10% 급등: 17.3% (9/52)
  • 20% 폭등: 1.9% (1/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.32%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 52.6% (10/19)
  • 3% 스윙: 42.1% (8/19)
  • 5% 슈팅: 36.8% (7/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.6% (10/19)
  • 5% 스윙: 36.8% (7/19)
  • 10% 급등: 31.6% (6/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.2% (12/19)
  • 10% 급등: 36.8% (7/19)
  • 20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.04%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.3% (9/14)
  • 3% 스윙: 42.9% (6/14)
  • 5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (11/14)
  • 5% 스윙: 50.0% (7/14)
  • 10% 급등: 14.3% (2/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.9% (13/14)
  • 10% 급등: 28.6% (4/14)
  • 20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.65%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.72%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.26%

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