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COPT Defense Properties (CDP) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
COPT Defense Properties 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 CDP의 주가는 $30.97에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.09% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.71로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $30.24 및 120일선 $26.78에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $30.97 (+1.11%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.4 종가 $30.63 (-1.23%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $31.01 (-0.77%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $31.25 (+1.0%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $30.94 (-3.58%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $32.09 (-0.71%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.27 종가 $32.32 (+0.65%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $32.11 (+0.6%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $31.92 (+0.63%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $31.72 (-1.18%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $32.1 (-1.02%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $32.43 (-0.18%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $32.49 (-0.43%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $32.63 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 67.2% (45/67)
  • 3% 스윙: 25.4% (17/67)
  • 5% 슈팅: 9.0% (6/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.8% (28/67)
  • 5% 스윙: 19.4% (13/67)
  • 10% 급등: 1.5% (1/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.4% (17/67)
  • 10% 급등: 4.5% (3/67)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.46%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 38.5% (5/13)
  • 5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.8% (7/13)
  • 5% 스윙: 23.1% (3/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 30.8% (4/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 61.5% (8/13)
  • 3% 스윙: 15.4% (2/13)
  • 5% 슈팅: 7.7% (1/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 30.8% (4/13)
  • 5% 스윙: 15.4% (2/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.33%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 112회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.5% (89/112)
  • 3% 스윙: 31.2% (35/112)
  • 5% 슈팅: 15.2% (17/112)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.9% (66/112)
  • 5% 스윙: 28.6% (32/112)
  • 10% 급등: 0.9% (1/112)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.1% (74/112)
  • 10% 급등: 7.1% (8/112)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/112)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.09%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 75회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.0% (57/75)
  • 3% 스윙: 26.7% (20/75)
  • 5% 슈팅: 10.7% (8/75)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.3% (31/75)
  • 5% 스윙: 22.7% (17/75)
  • 10% 급등: 1.3% (1/75)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (30/75)
  • 10% 급등: 8.0% (6/75)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/75)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.57%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.8% (28/39)
  • 3% 스윙: 43.6% (17/39)
  • 5% 슈팅: 23.1% (9/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.3% (20/39)
  • 5% 스윙: 38.5% (15/39)
  • 10% 급등: 12.8% (5/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.7% (19/39)
  • 10% 급등: 23.1% (9/39)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.32%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (17/20)
  • 3% 스윙: 20.0% (4/20)
  • 5% 슈팅: 5.0% (1/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (10/20)
  • 5% 스윙: 15.0% (3/20)
  • 10% 급등: 5.0% (1/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 15.0% (3/20)
  • 10% 급등: 5.0% (1/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.88%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.5% (5/11)
  • 5% 스윙: 18.2% (2/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 18.2% (2/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.52%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (9/11)
  • 3% 스윙: 27.3% (3/11)
  • 5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 27.3% (3/11)
  • 5% 스윙: 9.1% (1/11)
  • 10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 9.1% (1/11)
  • 10% 급등: 9.1% (1/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.3%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (5/9)
  • 5% 스윙: 22.2% (2/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 22.2% (2/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.96%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.02%

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