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Cadiz Inc (CDZI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Cadiz Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 CDZI의 주가는 $4.62에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.04% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 40.91로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $4.13 및 120일선 $4.13에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"대규모 WIFIA 대출 신청 및 수익성 개선 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $4.62 (-1.07%)
👀 반등 준비
5.11 종가 $4.67 (-1.68%)
💤 관망
5.8 종가 $4.75 (-0.84%)
💤 관망
5.7 종가 $4.79 (+1.48%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.6 종가 $4.72 (+2.61%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.5 종가 $4.6 (+4.55%)
💤 관망
5.4 종가 $4.4 (+0.69%)
💤 관망
5.1 종가 $4.37 (+0.92%)
💤 관망
4.30 종가 $4.33 (+3.34%)
💤 관망
4.29 종가 $4.19 (-5.42%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.28 종가 $4.43 (-1.56%)
💤 관망
4.27 종가 $4.5 (-4.66%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.24 종가 $4.72 (+0.64%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.23 종가 $4.69 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (18/20)
3% 스윙: 65.0% (13/20)
5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (18/20)
5% 스윙: 80.0% (16/20)
10% 급등: 35.0% (7/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.0% (18/20)
10% 급등: 80.0% (16/20)
20% 폭등: 60.0% (12/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.55%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (16/22)
3% 스윙: 50.0% (11/22)
5% 슈팅: 40.9% (9/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (11/22)
5% 스윙: 50.0% (11/22)
10% 급등: 40.9% (9/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.6% (14/22)
10% 급등: 54.5% (12/22)
20% 폭등: 31.8% (7/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.38%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 33.3% (2/6)
3% 스윙: 0.0% (0/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/6)
5% 스윙: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (2/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -29.31%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (18/18)
3% 스윙: 83.3% (15/18)
5% 슈팅: 61.1% (11/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (16/18)
5% 스윙: 77.8% (14/18)
10% 급등: 50.0% (9/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.9% (16/18)
10% 급등: 66.7% (12/18)
20% 폭등: 44.4% (8/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.44%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (13/15)
3% 스윙: 60.0% (9/15)
5% 슈팅: 46.7% (7/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (9/15)
5% 스윙: 46.7% (7/15)
10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.3% (8/15)
10% 급등: 26.7% (4/15)
20% 폭등: 13.3% (2/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.75%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (12/13)
3% 스윙: 84.6% (11/13)
5% 슈팅: 61.5% (8/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.3% (12/13)
5% 스윙: 76.9% (10/13)
10% 급등: 46.2% (6/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.6% (11/13)
10% 급등: 53.8% (7/13)
20% 폭등: 53.8% (7/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.59%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (16/16)
3% 스윙: 81.2% (13/16)
5% 슈팅: 62.5% (10/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (14/16)
5% 스윙: 75.0% (12/16)
10% 급등: 43.8% (7/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (14/16)
10% 급등: 62.5% (10/16)
20% 폭등: 31.2% (5/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.65%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.1%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.32%

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