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CECO Environmental Corp (CECO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
CECO Environmental Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 100.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CECO의 마감가는 $87.78입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 82.33로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $50.1 및 120일선 $50.1에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"AI 모멘텀 및 강력한 매수 추천 뉴스 지속"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $87.78 (+12.29%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $78.17 (+5.21%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
5.1 종가 $74.3 (+0.22%)
💤 관망
4.30 종가 $74.14 (+2.29%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $72.48 (-2.44%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.28 종가 $74.29 (+14.43%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.27 종가 $64.92 (+0.05%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.24 종가 $64.89 (+0.14%)
💤 관망
4.23 종가 $64.8 (+1.52%)
💤 관망
4.22 종가 $63.83 (+3.84%)
💤 관망
4.21 종가 $61.47 (-5.53%)
💤 관망
4.20 종가 $65.07 (-0.31%)
💤 관망
4.17 종가 $65.27 (+2.0%)
💤 관망
4.16 종가 $63.99 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.2% (16/19)
3% 스윙: 52.6% (10/19)
5% 슈팅: 36.8% (7/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.4% (13/19)
5% 스윙: 52.6% (10/19)
10% 급등: 21.1% (4/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.7% (14/19)
10% 급등: 57.9% (11/19)
20% 폭등: 31.6% (6/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.68%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (12/13)
3% 스윙: 53.8% (7/13)
5% 슈팅: 46.2% (6/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.2% (9/13)
5% 스윙: 61.5% (8/13)
10% 급등: 53.8% (7/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.5% (8/13)
10% 급등: 53.8% (7/13)
20% 폭등: 53.8% (7/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (18/18)
3% 스윙: 88.9% (16/18)
5% 슈팅: 61.1% (11/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 94.4% (17/18)
5% 스윙: 72.2% (13/18)
10% 급등: 38.9% (7/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (14/18)
10% 급등: 44.4% (8/18)
20% 폭등: 22.2% (4/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.06%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.54%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 116회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.7% (104/116)
3% 스윙: 67.2% (78/116)
5% 슈팅: 46.6% (54/116)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.9% (102/116)
5% 스윙: 71.6% (83/116)
10% 급등: 30.2% (35/116)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.6% (97/116)
10% 급등: 52.6% (61/116)
20% 폭등: 7.8% (9/116)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.66%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.7% (38/41)
3% 스윙: 78.0% (32/41)
5% 슈팅: 48.8% (20/41)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.7% (38/41)
5% 스윙: 75.6% (31/41)
10% 급등: 19.5% (8/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 92.7% (38/41)
10% 급등: 41.5% (17/41)
20% 폭등: 7.3% (3/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.24%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (11/12)
3% 스윙: 83.3% (10/12)
5% 슈팅: 58.3% (7/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (10/12)
5% 스윙: 75.0% (9/12)
10% 급등: 58.3% (7/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 91.7% (11/12)
10% 급등: 91.7% (11/12)
20% 폭등: 41.7% (5/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.94%

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