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Century Aluminum Co (CENX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Century Aluminum Co 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Century Aluminum Co 종목의 현재 거래가는 $59.79입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.0% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 38.46로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $43.11 및 120일선 $29.3에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"조기 생산 재개 및 대규모 설비 투자 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $59.79 (0.0%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $59.79 (+1.37%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.1 종가 $58.98 (-0.77%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.30 종가 $59.44 (+0.78%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.29 종가 $58.98 (-0.56%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.28 종가 $59.31 (-3.76%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $61.63 (+1.47%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $60.74 (+1.45%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $59.87 (-5.1%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $63.09 (+2.75%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $61.4 (+0.11%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $61.33 (-1.46%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $62.24 (-5.14%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $65.61 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 5% 슈팅: 60.0% (6/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (10/10)
  • 5% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 10% 급등: 80.0% (8/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 100.0% (10/10)
  • 20% 폭등: 100.0% (10/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.97%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (11/11)
  • 3% 스윙: 90.9% (10/11)
  • 5% 슈팅: 63.6% (7/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.9% (10/11)
  • 5% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 63.6% (7/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 63.6% (7/11)
  • 20% 폭등: 36.4% (4/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.07%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (4/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.58%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.7%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 77회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.5% (72/77)
  • 3% 스윙: 83.1% (64/77)
  • 5% 슈팅: 66.2% (51/77)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.0% (67/77)
  • 5% 스윙: 80.5% (62/77)
  • 10% 급등: 44.2% (34/77)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.4% (65/77)
  • 10% 급등: 68.8% (53/77)
  • 20% 폭등: 28.6% (22/77)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.66%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (4/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (5/8)
  • 5% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 50.0% (4/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 75.0% (6/8)
  • 20% 폭등: 25.0% (2/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.47%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (13/13)
  • 3% 스윙: 69.2% (9/13)
  • 5% 슈팅: 61.5% (8/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (10/13)
  • 5% 스윙: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 61.5% (8/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 69.2% (9/13)
  • 20% 폭등: 61.5% (8/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.08%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.62%

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