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Cognex Corp (CGNX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Cognex Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CGNX의 마감가는 $62.26입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 76.05로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $42.02 및 120일선 $34.55에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 어닝 서프라이즈 및 강력한 실적 모멘텀 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $62.26 (+5.83%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $58.83 (+4.49%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $56.3 (+0.64%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $55.94 (+0.77%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $55.51 (+3.72%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $53.52 (-0.41%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $53.74 (-2.45%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $55.09 (+1.53%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $54.26 (+0.3%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $54.1 (+0.13%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $54.03 (+0.58%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.21 종가 $53.72 (-3.17%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $55.48 (-0.04%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $55.5 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.4% (34/49)
  • 3% 스윙: 34.7% (17/49)
  • 5% 슈팅: 20.4% (10/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.9% (22/49)
  • 5% 스윙: 28.6% (14/49)
  • 10% 급등: 14.3% (7/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (21/49)
  • 10% 급등: 26.5% (13/49)
  • 20% 폭등: 4.1% (2/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.55%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (54/63)
  • 3% 스윙: 39.7% (25/63)
  • 5% 슈팅: 22.2% (14/63)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (36/63)
  • 5% 스윙: 28.6% (18/63)
  • 10% 급등: 11.1% (7/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.3% (26/63)
  • 10% 급등: 17.5% (11/63)
  • 20% 폭등: 6.3% (4/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.59%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.8% (11/16)
  • 3% 스윙: 37.5% (6/16)
  • 5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.8% (11/16)
  • 5% 스윙: 25.0% (4/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (6/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)
  • 20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.81%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (19/23)
  • 3% 스윙: 39.1% (9/23)
  • 5% 슈팅: 17.4% (4/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.5% (13/23)
  • 5% 스윙: 34.8% (8/23)
  • 10% 급등: 17.4% (4/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.8% (11/23)
  • 10% 급등: 43.5% (10/23)
  • 20% 폭등: 13.0% (3/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.07%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.22%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.2% (32/42)
  • 3% 스윙: 28.6% (12/42)
  • 5% 슈팅: 14.3% (6/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.4% (22/42)
  • 5% 스윙: 31.0% (13/42)
  • 10% 급등: 0.0% (0/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (30/42)
  • 10% 급등: 0.0% (0/42)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.07%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.5% (37/51)
  • 3% 스윙: 43.1% (22/51)
  • 5% 슈팅: 19.6% (10/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.7% (32/51)
  • 5% 스윙: 39.2% (20/51)
  • 10% 급등: 17.6% (9/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.9% (28/51)
  • 10% 급등: 23.5% (12/51)
  • 20% 폭등: 5.9% (3/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.64%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.6% (40/49)
  • 3% 스윙: 44.9% (22/49)
  • 5% 슈팅: 28.6% (14/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 49.0% (24/49)
  • 5% 스윙: 34.7% (17/49)
  • 10% 급등: 14.3% (7/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.9% (22/49)
  • 10% 급등: 32.7% (16/49)
  • 20% 폭등: 8.2% (4/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.43%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.5% (10/16)
  • 3% 스윙: 12.5% (2/16)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.2% (5/16)
  • 5% 스윙: 6.2% (1/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 12.5% (2/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.59%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (28/36)
  • 3% 스윙: 30.6% (11/36)
  • 5% 슈팅: 22.2% (8/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (18/36)
  • 5% 스윙: 25.0% (9/36)
  • 10% 급등: 8.3% (3/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 36.1% (13/36)
  • 10% 급등: 16.7% (6/36)
  • 20% 폭등: 2.8% (1/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.41%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 58.3% (7/12)
  • 3% 스윙: 25.0% (3/12)
  • 5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (8/12)
  • 5% 스윙: 16.7% (2/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 16.7% (2/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (4/8)
  • 5% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 12.5% (1/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.94%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.12%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (15/17)
  • 3% 스윙: 52.9% (9/17)
  • 5% 슈팅: 41.2% (7/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 94.1% (16/17)
  • 5% 스윙: 47.1% (8/17)
  • 10% 급등: 17.6% (3/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.8% (10/17)
  • 10% 급등: 35.3% (6/17)
  • 20% 폭등: 5.9% (1/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.93%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.05%

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