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Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Check Point Software Technologies Ltd 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Check Point Software Technologies Ltd 종목의 현재 거래가는 $114.93입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -19.12% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.07로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $112.23 및 120일선 $112.23에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저점 구간 및 1분기 실적 상회로 반등 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $114.93 (-0.55%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.7 종가 $115.56 (+1.13%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.6 종가 $114.27 (-2.86%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.5 종가 $117.64 (+0.62%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $116.91 (+2.1%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 5.1 종가 $114.51 (+1.81%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.30 종가 $112.47 (-19.64%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 4.29 종가 $139.96 (+0.48%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $139.29 (+0.85%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $138.11 (+2.55%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $134.67 (+0.64%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $133.82 (-5.55%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $141.68 (+1.14%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $140.08 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.0% (42/50)
  • 3% 스윙: 48.0% (24/50)
  • 5% 슈팅: 18.0% (9/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.0% (33/50)
  • 5% 스윙: 34.0% (17/50)
  • 10% 급등: 0.0% (0/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.0% (31/50)
  • 10% 급등: 6.0% (3/50)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.79%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.1% (31/36)
  • 3% 스윙: 55.6% (20/36)
  • 5% 슈팅: 30.6% (11/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (28/36)
  • 5% 스윙: 41.7% (15/36)
  • 10% 급등: 0.0% (0/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.6% (29/36)
  • 10% 급등: 13.9% (5/36)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.34%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (6/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (12/16)
  • 3% 스윙: 50.0% (8/16)
  • 5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.2% (9/16)
  • 5% 스윙: 43.8% (7/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (8/16)
  • 10% 급등: 31.2% (5/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.27%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.12%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 107회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.9% (78/107)
  • 3% 스윙: 24.3% (26/107)
  • 5% 슈팅: 7.5% (8/107)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.9% (47/107)
  • 5% 스윙: 20.6% (22/107)
  • 10% 급등: 1.9% (2/107)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 49.5% (53/107)
  • 10% 급등: 11.2% (12/107)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/107)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.03%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.45%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.1% (41/63)
  • 3% 스윙: 19.0% (12/63)
  • 5% 슈팅: 3.2% (2/63)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.1% (24/63)
  • 5% 스윙: 20.6% (13/63)
  • 10% 급등: 0.0% (0/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (27/63)
  • 10% 급등: 1.6% (1/63)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.46%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (24/28)
  • 3% 스윙: 50.0% (14/28)
  • 5% 슈팅: 21.4% (6/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.1% (23/28)
  • 5% 스윙: 32.1% (9/28)
  • 10% 급등: 3.6% (1/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (14/28)
  • 10% 급등: 10.7% (3/28)
  • 20% 폭등: 3.6% (1/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.02%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (14/17)
  • 3% 스윙: 58.8% (10/17)
  • 5% 슈팅: 29.4% (5/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.8% (10/17)
  • 5% 스윙: 41.2% (7/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.9% (9/17)
  • 10% 급등: 5.9% (1/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.74%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 73.3% (11/15)
  • 5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (12/15)
  • 5% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.3% (11/15)
  • 10% 급등: 13.3% (2/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.61%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (4/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.98%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.96%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.5% (3/8)
  • 5% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.57%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (7/10)
  • 5% 스윙: 40.0% (4/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.98%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.49%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.19%

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