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Clearfield Inc (CLFD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Clearfield Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 0.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CLFD의 마감가는 $40.04입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 74.68로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $23.76 및 120일선 $23.76에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"고점 구간에서 Q2 순손실 발표는 하락 뇌관"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $40.04 (+6.8%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $37.49 (+23.81%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.6 종가 $30.28 (+1.58%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $29.81 (+1.5%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $29.37 (-0.2%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $29.43 (+1.87%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $28.89 (+3.51%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $27.91 (+0.14%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.28 종가 $27.87 (-4.78%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $29.27 (-2.98%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $30.17 (-0.66%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $30.37 (-1.4%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.22 종가 $30.8 (-4.76%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $32.34 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.4% (17/26)
  • 3% 스윙: 53.8% (14/26)
  • 5% 슈팅: 38.5% (10/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.7% (15/26)
  • 5% 스윙: 50.0% (13/26)
  • 10% 급등: 26.9% (7/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (16/26)
  • 10% 급등: 34.6% (9/26)
  • 20% 폭등: 19.2% (5/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.07%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.7% (46/60)
  • 3% 스윙: 61.7% (37/60)
  • 5% 슈팅: 45.0% (27/60)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.0% (39/60)
  • 5% 스윙: 53.3% (32/60)
  • 10% 급등: 20.0% (12/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.0% (33/60)
  • 10% 급등: 33.3% (20/60)
  • 20% 폭등: 16.7% (10/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.4%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (7/14)
  • 3% 스윙: 28.6% (4/14)
  • 5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.6% (4/14)
  • 5% 스윙: 21.4% (3/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 21.4% (3/14)
  • 10% 급등: 14.3% (2/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (21/24)
  • 3% 스윙: 83.3% (20/24)
  • 5% 슈팅: 70.8% (17/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.7% (22/24)
  • 5% 스윙: 79.2% (19/24)
  • 10% 급등: 33.3% (8/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (20/24)
  • 10% 급등: 58.3% (14/24)
  • 20% 폭등: 25.0% (6/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.84%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.25%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (10/14)
  • 3% 스윙: 50.0% (7/14)
  • 5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (8/14)
  • 5% 스윙: 42.9% (6/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (12/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.17%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (21/24)
  • 3% 스윙: 62.5% (15/24)
  • 5% 슈팅: 20.8% (5/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (18/24)
  • 5% 스윙: 50.0% (12/24)
  • 10% 급등: 12.5% (3/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (15/24)
  • 10% 급등: 45.8% (11/24)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.29%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.1% (31/36)
  • 3% 스윙: 61.1% (22/36)
  • 5% 슈팅: 44.4% (16/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.4% (25/36)
  • 5% 스윙: 55.6% (20/36)
  • 10% 급등: 25.0% (9/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.1% (22/36)
  • 10% 급등: 30.6% (11/36)
  • 20% 폭등: 16.7% (6/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.8%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.59%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.6% (12/17)
  • 3% 스윙: 47.1% (8/17)
  • 5% 슈팅: 29.4% (5/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.1% (8/17)
  • 5% 스윙: 41.2% (7/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.1% (8/17)
  • 10% 급등: 41.2% (7/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.87%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (3/7)
  • 5% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (3/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.47%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.08%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.39%

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