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CLPS Inc (CLPS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
CLPS Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 CLPS의 주가는 $0.91에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.09% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 52.95로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $0.87 및 120일선 $0.8에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"AI 솔루션 출시 및 전직 씨티 임원 CEO 영입 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $0.91 (0.0%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.11 종가 $0.91 (+1.11%)
👀 반등 준비
5.8 종가 $0.9 (-1.1%)
💤 관망
5.7 종가 $0.91 (-2.15%)
💤 관망
5.6 종가 $0.93 (0.0%)
👀 반등 준비
5.5 종가 $0.93 (0.0%)
💤 관망
5.4 종가 $0.93 (-2.11%)
💤 관망
5.1 종가 $0.95 (+2.15%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.30 종가 $0.93 (+5.68%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $0.88 (0.0%)
🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선
4.28 종가 $0.88 (+1.15%)
👀 반등 준비 🛡️지지선
4.27 종가 $0.87 (-2.25%)
💤 관망
4.24 종가 $0.89 (-1.11%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.23 종가 $0.9 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.1% (35/38)
3% 스윙: 78.9% (30/38)
5% 슈팅: 60.5% (23/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 97.4% (37/38)
5% 스윙: 86.8% (33/38)
10% 급등: 57.9% (22/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (38/38)
10% 급등: 76.3% (29/38)
20% 폭등: 23.7% (9/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.01%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (24/24)
3% 스윙: 95.8% (23/24)
5% 슈팅: 62.5% (15/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 95.8% (23/24)
5% 스윙: 62.5% (15/24)
10% 급등: 37.5% (9/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (24/24)
10% 급등: 58.3% (14/24)
20% 폭등: 20.8% (5/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.81%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.4% (32/35)
3% 스윙: 68.6% (24/35)
5% 슈팅: 54.3% (19/35)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 74.3% (26/35)
5% 스윙: 62.9% (22/35)
10% 급등: 37.1% (13/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.6% (24/35)
10% 급등: 48.6% (17/35)
20% 폭등: 22.9% (8/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.7%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.77%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.4% (19/22)
3% 스윙: 68.2% (15/22)
5% 슈팅: 59.1% (13/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.4% (19/22)
5% 스윙: 77.3% (17/22)
10% 급등: 36.4% (8/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (22/22)
10% 급등: 50.0% (11/22)
20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.17%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (18/21)
3% 스윙: 66.7% (14/21)
5% 슈팅: 42.9% (9/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (15/21)
5% 스윙: 52.4% (11/21)
10% 급등: 9.5% (2/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.9% (13/21)
10% 급등: 19.0% (4/21)
20% 폭등: 4.8% (1/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.63%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.2% (23/27)
3% 스윙: 74.1% (20/27)
5% 슈팅: 63.0% (17/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.2% (23/27)
5% 스윙: 63.0% (17/27)
10% 급등: 29.6% (8/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 74.1% (20/27)
10% 급등: 48.1% (13/27)
20% 폭등: 25.9% (7/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.67%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 71.4% (5/7)
5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 100.0% (7/7)
10% 급등: 71.4% (5/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 71.4% (5/7)
20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.6%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 100.0% (6/6)
5% 슈팅: 100.0% (6/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 100.0% (6/6)
10% 급등: 83.3% (5/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 83.3% (5/6)
20% 폭등: 66.7% (4/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.71%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.68%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.56%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)
20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.95%

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