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Comcast Corp (CMCSA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Comcast Corp 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Comcast Corp 종목의 현재 거래가는 $26.44입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -16.43% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 35.41로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $26.22 및 120일선 $24.84에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"인프라 확대 및 사업 확장 등 긍정적 성장 시그널"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $26.44 (-0.08%)
    🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선
  • 5.5 종가 $26.46 (-2.25%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $27.07 (-0.44%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.1 종가 $27.19 (+0.55%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 4.30 종가 $27.04 (+1.05%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 4.29 종가 $26.76 (-3.18%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $27.64 (+0.47%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $27.51 (-0.18%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $27.56 (-12.9%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.23 종가 $31.64 (+7.73%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.22 종가 $29.37 (+1.1%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $29.05 (-2.29%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $29.73 (+0.34%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $29.63 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.6% (48/69)
  • 3% 스윙: 27.5% (19/69)
  • 5% 슈팅: 7.2% (5/69)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.9% (31/69)
  • 5% 스윙: 17.4% (12/69)
  • 10% 급등: 7.2% (5/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 27.5% (19/69)
  • 10% 급등: 14.5% (10/69)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.89%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.6% (24/35)
  • 3% 스윙: 25.7% (9/35)
  • 5% 슈팅: 11.4% (4/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.7% (16/35)
  • 5% 스윙: 34.3% (12/35)
  • 10% 급등: 0.0% (0/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.6% (17/35)
  • 10% 급등: 25.7% (9/35)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.33%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (5/9)
  • 5% 스윙: 22.2% (2/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (3/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.25%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.92%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.98%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 51.2% (22/43)
  • 3% 스윙: 25.6% (11/43)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.2% (19/43)
  • 5% 스윙: 11.6% (5/43)
  • 10% 급등: 0.0% (0/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.2% (19/43)
  • 10% 급등: 9.3% (4/43)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.92%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.3% (27/42)
  • 3% 스윙: 35.7% (15/42)
  • 5% 슈팅: 9.5% (4/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.2% (19/42)
  • 5% 스윙: 21.4% (9/42)
  • 10% 급등: 2.4% (1/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.6% (12/42)
  • 10% 급등: 7.1% (3/42)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.86%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.1% (25/39)
  • 3% 스윙: 23.1% (9/39)
  • 5% 슈팅: 12.8% (5/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.5% (15/39)
  • 5% 스윙: 23.1% (9/39)
  • 10% 급등: 10.3% (4/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 30.8% (12/39)
  • 10% 급등: 15.4% (6/39)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.73%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (14/20)
  • 3% 스윙: 20.0% (4/20)
  • 5% 슈팅: 15.0% (3/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.0% (9/20)
  • 5% 스윙: 35.0% (7/20)
  • 10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (8/20)
  • 10% 급등: 15.0% (3/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.47%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.18%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 53.8% (14/26)
  • 3% 스윙: 7.7% (2/26)
  • 5% 슈팅: 3.8% (1/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 15.4% (4/26)
  • 5% 스윙: 11.5% (3/26)
  • 10% 급등: 0.0% (0/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 15.4% (4/26)
  • 10% 급등: 3.8% (1/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.49%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 27.3% (3/11)
  • 5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 27.3% (3/11)
  • 5% 스윙: 27.3% (3/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 27.3% (3/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.79%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.27%

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