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Cummins Inc (CMI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Cummins Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 0.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CMI의 마감가는 $715.76입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 79.84로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $510.05 및 120일선 $493.83에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"고점 과매수 상태에서 엇갈린 실적과 목표가 조정은 하락 뇌관"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $715.76 (+6.06%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $674.88 (+2.76%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 5.4 종가 $656.73 (-0.11%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 5.1 종가 $657.44 (-2.02%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $671.01 (+5.02%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $638.95 (-0.54%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $642.45 (-2.77%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $660.78 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $660.75 (+0.58%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $656.93 (+2.77%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $639.22 (+0.04%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $638.99 (+0.37%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $636.61 (+1.5%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $627.18 (0.0%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (39/48)
  • 3% 스윙: 50.0% (24/48)
  • 5% 슈팅: 18.8% (9/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (30/48)
  • 5% 스윙: 33.3% (16/48)
  • 10% 급등: 8.3% (4/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (24/48)
  • 10% 급등: 20.8% (10/48)
  • 20% 폭등: 2.1% (1/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.09%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.8% (21/26)
  • 3% 스윙: 23.1% (6/26)
  • 5% 슈팅: 15.4% (4/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 34.6% (9/26)
  • 5% 스윙: 19.2% (5/26)
  • 10% 급등: 3.8% (1/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 26.9% (7/26)
  • 10% 급등: 26.9% (7/26)
  • 20% 폭등: 3.8% (1/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.63%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (15/18)
  • 3% 스윙: 50.0% (9/18)
  • 5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.1% (11/18)
  • 5% 스윙: 38.9% (7/18)
  • 10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (9/18)
  • 10% 급등: 27.8% (5/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.89%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 179회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (145/179)
  • 3% 스윙: 44.1% (79/179)
  • 5% 슈팅: 20.1% (36/179)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.2% (122/179)
  • 5% 스윙: 42.5% (76/179)
  • 10% 급등: 5.6% (10/179)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.2% (131/179)
  • 10% 급등: 25.7% (46/179)
  • 20% 폭등: 0.6% (1/179)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.08%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (3/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.73%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 80회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (60/80)
  • 3% 스윙: 40.0% (32/80)
  • 5% 슈팅: 20.0% (16/80)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.0% (44/80)
  • 5% 스윙: 28.7% (23/80)
  • 10% 급등: 8.8% (7/80)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.2% (41/80)
  • 10% 급등: 23.8% (19/80)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/80)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.76%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (20/24)
  • 3% 스윙: 50.0% (12/24)
  • 5% 슈팅: 33.3% (8/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.8% (17/24)
  • 5% 스윙: 45.8% (11/24)
  • 10% 급등: 8.3% (2/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.2% (13/24)
  • 10% 급등: 25.0% (6/24)
  • 20% 폭등: 4.2% (1/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.8%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 76.9% (10/13)
  • 5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.6% (11/13)
  • 5% 스윙: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.04%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.74%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.29%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.27%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.27%

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