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Compass Minerals International Inc (CMP) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Compass Minerals International Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CMP의 마감가는 $29.26입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 64.88로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $20.82 및 120일선 $18.32에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"흑자 전환 및 부채 감소를 통한 체질 개선 성공"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $29.26 (+4.76%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.8 종가 $27.93 (-1.1%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $28.24 (+6.73%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.6 종가 $26.46 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.5 종가 $26.46 (+3.97%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $25.45 (-3.08%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $26.26 (-1.68%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $26.71 (+5.32%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $25.36 (-3.13%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $26.18 (-1.32%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $26.53 (+4.82%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $25.31 (-0.32%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $25.39 (-5.79%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $26.95 (0.0%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (36/38)
  • 3% 스윙: 73.7% (28/38)
  • 5% 슈팅: 52.6% (20/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.2% (32/38)
  • 5% 스윙: 63.2% (24/38)
  • 10% 급등: 34.2% (13/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.8% (33/38)
  • 10% 급등: 47.4% (18/38)
  • 20% 폭등: 13.2% (5/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.1%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.3% (55/63)
  • 3% 스윙: 69.8% (44/63)
  • 5% 슈팅: 46.0% (29/63)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.5% (52/63)
  • 5% 스윙: 60.3% (38/63)
  • 10% 급등: 31.7% (20/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 79.4% (50/63)
  • 10% 급등: 44.4% (28/63)
  • 20% 폭등: 38.1% (24/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.74%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (18/21)
  • 3% 스윙: 61.9% (13/21)
  • 5% 슈팅: 38.1% (8/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.2% (16/21)
  • 5% 스윙: 47.6% (10/21)
  • 10% 급등: 14.3% (3/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.9% (13/21)
  • 10% 급등: 28.6% (6/21)
  • 20% 폭등: 23.8% (5/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.59%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (21/24)
  • 3% 스윙: 62.5% (15/24)
  • 5% 슈팅: 50.0% (12/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.8% (17/24)
  • 5% 스윙: 62.5% (15/24)
  • 10% 급등: 41.7% (10/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 79.2% (19/24)
  • 10% 급등: 58.3% (14/24)
  • 20% 폭등: 20.8% (5/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.85%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.52%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.0% (41/50)
  • 3% 스윙: 66.0% (33/50)
  • 5% 슈팅: 40.0% (20/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.0% (41/50)
  • 5% 스윙: 64.0% (32/50)
  • 10% 급등: 24.0% (12/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.0% (36/50)
  • 10% 급등: 44.0% (22/50)
  • 20% 폭등: 6.0% (3/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.46%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (22/26)
  • 3% 스윙: 69.2% (18/26)
  • 5% 슈팅: 53.8% (14/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.1% (19/26)
  • 5% 스윙: 57.7% (15/26)
  • 10% 급등: 11.5% (3/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.2% (18/26)
  • 10% 급등: 38.5% (10/26)
  • 20% 폭등: 7.7% (2/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.6%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.1% (35/38)
  • 3% 스윙: 60.5% (23/38)
  • 5% 슈팅: 39.5% (15/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.3% (29/38)
  • 5% 스윙: 57.9% (22/38)
  • 10% 급등: 28.9% (11/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.9% (30/38)
  • 10% 급등: 47.4% (18/38)
  • 20% 폭등: 21.1% (8/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.89%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 5% 슈팅: 62.5% (5/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (8/8)
  • 5% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 50.0% (4/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 50.0% (4/8)
  • 20% 폭등: 12.5% (1/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.22%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.9% (26/31)
  • 3% 스윙: 67.7% (21/31)
  • 5% 슈팅: 38.7% (12/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.9% (26/31)
  • 5% 스윙: 54.8% (17/31)
  • 10% 급등: 22.6% (7/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.9% (26/31)
  • 10% 급등: 41.9% (13/31)
  • 20% 폭등: 32.3% (10/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.32%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (9/12)
  • 5% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (8/12)
  • 10% 급등: 25.0% (3/12)
  • 20% 폭등: 16.7% (2/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.5%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.72%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (16/20)
  • 3% 스윙: 65.0% (13/20)
  • 5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 65.0% (13/20)
  • 10% 급등: 35.0% (7/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.0% (17/20)
  • 10% 급등: 65.0% (13/20)
  • 20% 폭등: 50.0% (10/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.31%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (4/7)
  • 5% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)
  • 20% 폭등: 28.6% (2/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.94%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.86%

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