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Cimpress PLC (CMPR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Cimpress PLC 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CMPR의 마감가는 $94.68입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 80.26로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $67.42 및 120일선 $64.19에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q3 실적 및 매출 예상치 상회, 강력한 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $94.68 (0.0%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $94.68 (+0.99%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $93.75 (+5.98%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.30 종가 $88.46 (+8.65%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.29 종가 $81.42 (-1.52%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.28 종가 $82.68 (-0.43%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $83.04 (+1.31%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $81.97 (+0.48%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $81.58 (-1.71%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $83.0 (+0.78%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $82.36 (+1.54%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $81.11 (-0.09%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $81.18 (+2.53%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $79.18 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.0% (18/25)
  • 3% 스윙: 60.0% (15/25)
  • 5% 슈팅: 40.0% (10/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.0% (19/25)
  • 5% 스윙: 64.0% (16/25)
  • 10% 급등: 36.0% (9/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.0% (17/25)
  • 10% 급등: 60.0% (15/25)
  • 20% 폭등: 20.0% (5/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.5%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.4% (27/32)
  • 3% 스윙: 59.4% (19/32)
  • 5% 슈팅: 46.9% (15/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.4% (27/32)
  • 5% 스윙: 62.5% (20/32)
  • 10% 급등: 28.1% (9/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.6% (29/32)
  • 10% 급등: 37.5% (12/32)
  • 20% 폭등: 18.8% (6/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.07%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.84%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (16/19)
  • 3% 스윙: 63.2% (12/19)
  • 5% 슈팅: 42.1% (8/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.2% (16/19)
  • 5% 스윙: 73.7% (14/19)
  • 10% 급등: 36.8% (7/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.2% (16/19)
  • 10% 급등: 52.6% (10/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.64%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.7% (26/29)
  • 3% 스윙: 51.7% (15/29)
  • 5% 슈팅: 37.9% (11/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.5% (19/29)
  • 5% 스윙: 51.7% (15/29)
  • 10% 급등: 37.9% (11/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.5% (19/29)
  • 10% 급등: 44.8% (13/29)
  • 20% 폭등: 3.4% (1/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.5%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.1% (31/36)
  • 3% 스윙: 77.8% (28/36)
  • 5% 슈팅: 58.3% (21/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (30/36)
  • 5% 스윙: 77.8% (28/36)
  • 10% 급등: 47.2% (17/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (30/36)
  • 10% 급등: 66.7% (24/36)
  • 20% 폭등: 25.0% (9/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.02%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.8% (36/41)
  • 3% 스윙: 68.3% (28/41)
  • 5% 슈팅: 58.5% (24/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.0% (32/41)
  • 5% 스윙: 63.4% (26/41)
  • 10% 급등: 26.8% (11/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.2% (30/41)
  • 10% 급등: 48.8% (20/41)
  • 20% 폭등: 14.6% (6/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.64%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.25%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.69%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.25%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.28%

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