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CMS Energy Corp (CMS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
CMS Energy Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 CMS의 주가는 $72.61에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.16% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.69로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $72.84 및 120일선 $67.61에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 호조 및 성장 전망, 배당 실시"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $72.61 (-1.83%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.7 종가 $73.96 (-0.12%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.6 종가 $74.05 (-1.17%)
    👀 반등 준비
  • 5.5 종가 $74.93 (-1.0%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $75.69 (-0.45%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $76.03 (-0.93%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $76.74 (+2.69%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $74.73 (-1.57%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $75.92 (-0.17%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.27 종가 $76.05 (-0.29%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $76.27 (-0.46%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $76.62 (+2.19%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $74.98 (-0.79%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $75.58 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.7% (41/58)
  • 3% 스윙: 13.8% (8/58)
  • 5% 슈팅: 1.7% (1/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.9% (15/58)
  • 5% 스윙: 10.3% (6/58)
  • 10% 급등: 0.0% (0/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 22.4% (13/58)
  • 10% 급등: 6.9% (4/58)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.84%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 14.3% (1/7)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.95%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.4% (13/19)
  • 3% 스윙: 10.5% (2/19)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.6% (10/19)
  • 5% 스윙: 15.8% (3/19)
  • 10% 급등: 0.0% (0/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.1% (8/19)
  • 10% 급등: 0.0% (0/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.21%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 147회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.1% (106/147)
  • 3% 스윙: 16.3% (24/147)
  • 5% 슈팅: 3.4% (5/147)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (49/147)
  • 5% 스윙: 8.8% (13/147)
  • 10% 급등: 0.0% (0/147)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.2% (37/147)
  • 10% 급등: 0.0% (0/147)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/147)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.25%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 46.7% (7/15)
  • 3% 스윙: 13.3% (2/15)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (5/15)
  • 5% 스윙: 13.3% (2/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.33%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 54.4% (31/57)
  • 3% 스윙: 12.3% (7/57)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/57)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 22.8% (13/57)
  • 5% 스윙: 3.5% (2/57)
  • 10% 급등: 0.0% (0/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 15.8% (9/57)
  • 10% 급등: 3.5% (2/57)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.68%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.0% (18/25)
  • 3% 스윙: 20.0% (5/25)
  • 5% 슈팅: 4.0% (1/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (10/25)
  • 5% 스윙: 12.0% (3/25)
  • 10% 급등: 0.0% (0/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.0% (7/25)
  • 10% 급등: 0.0% (0/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.1%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.3% (18/28)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/28)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/28)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/28)
  • 10% 급등: 0.0% (0/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/28)
  • 10% 급등: 0.0% (0/28)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.35%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 14.3% (1/7)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.95%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.37%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/8)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.74%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.05%

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