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Cineverse Corp (CNVS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Cineverse Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CNVS의 마감가는 $2.66입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 66.29로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.77 및 120일선 $1.77에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $2.66 (+6.83%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $2.49 (-2.35%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $2.55 (-2.67%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $2.62 (+0.77%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $2.6 (+0.39%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $2.59 (+2.78%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.28 종가 $2.52 (+1.61%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.27 종가 $2.48 (+3.77%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $2.39 (+4.37%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $2.29 (-4.18%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $2.39 (+0.42%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $2.38 (-0.83%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $2.4 (-2.04%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $2.45 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (13/14)
  • 3% 스윙: 71.4% (10/14)
  • 5% 슈팅: 57.1% (8/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (11/14)
  • 5% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 21.4% (3/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.6% (11/14)
  • 10% 급등: 71.4% (10/14)
  • 20% 폭등: 7.1% (1/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.34%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (33/36)
  • 3% 스윙: 72.2% (26/36)
  • 5% 슈팅: 55.6% (20/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.7% (33/36)
  • 5% 스윙: 80.6% (29/36)
  • 10% 급등: 41.7% (15/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (30/36)
  • 10% 급등: 55.6% (20/36)
  • 20% 폭등: 11.1% (4/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.61%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.89%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (23/23)
  • 3% 스윙: 78.3% (18/23)
  • 5% 슈팅: 52.2% (12/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.6% (19/23)
  • 5% 스윙: 60.9% (14/23)
  • 10% 급등: 34.8% (8/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.2% (15/23)
  • 10% 급등: 47.8% (11/23)
  • 20% 폭등: 26.1% (6/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.09%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 57.1% (4/7)
  • 20% 폭등: 28.6% (2/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -31.61%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 5% 슈팅: 70.0% (7/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (7/10)
  • 5% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)
  • 20% 폭등: 30.0% (3/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.64%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.76%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.5% (21/22)
  • 3% 스윙: 81.8% (18/22)
  • 5% 슈팅: 72.7% (16/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.8% (18/22)
  • 5% 스윙: 77.3% (17/22)
  • 10% 급등: 63.6% (14/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.8% (18/22)
  • 10% 급등: 72.7% (16/22)
  • 20% 폭등: 40.9% (9/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.37%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.79%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.75%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.61%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -44.68%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.29%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.61%

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