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Coda Octopus Group Inc (CODA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Coda Octopus Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Coda Octopus Group Inc 종목의 현재 거래가는 $11.92입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.91% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.28로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $10.75 및 120일선 $8.79에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"강력한 매출 성장 확인 및 저점 구간의 반등 기대"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $11.92 (+2.23%)
🎯 저점 포착!
5.5 종가 $11.66 (+1.22%)
💤 관망
5.4 종가 $11.52 (-0.86%)
💤 관망
5.1 종가 $11.62 (+2.74%)
💤 관망
4.30 종가 $11.31 (+3.01%)
💤 관망
4.29 종가 $10.98 (-1.26%)
💤 관망
4.28 종가 $11.12 (-0.89%)
💤 관망
4.27 종가 $11.22 (-8.48%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.24 종가 $12.26 (-0.41%)
💤 관망
4.23 종가 $12.31 (+2.07%)
💤 관망
4.22 종가 $12.06 (+0.33%)
💤 관망
4.21 종가 $12.02 (-4.53%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.20 종가 $12.59 (-5.12%)
💤 관망
4.17 종가 $13.27 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.9% (45/53)
3% 스윙: 71.7% (38/53)
5% 슈팅: 56.6% (30/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.7% (38/53)
5% 스윙: 60.4% (32/53)
10% 급등: 26.4% (14/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 67.9% (36/53)
10% 급등: 49.1% (26/53)
20% 폭등: 17.0% (9/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.33%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.3% (52/54)
3% 스윙: 87.0% (47/54)
5% 슈팅: 63.0% (34/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.6% (50/54)
5% 스윙: 74.1% (40/54)
10% 급등: 25.9% (14/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (42/54)
10% 급등: 59.3% (32/54)
20% 폭등: 3.7% (2/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.74%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (15/15)
3% 스윙: 100.0% (15/15)
5% 슈팅: 93.3% (14/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (15/15)
5% 스윙: 100.0% (15/15)
10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (15/15)
10% 급등: 66.7% (10/15)
20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.76%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.0% (18/25)
3% 스윙: 44.0% (11/25)
5% 슈팅: 28.0% (7/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.0% (16/25)
5% 스윙: 48.0% (12/25)
10% 급등: 24.0% (6/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.0% (16/25)
10% 급등: 48.0% (12/25)
20% 폭등: 24.0% (6/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.94%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.25%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.8% (46/53)
3% 스윙: 58.5% (31/53)
5% 슈팅: 41.5% (22/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 79.2% (42/53)
5% 스윙: 67.9% (36/53)
10% 급등: 37.7% (20/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.4% (41/53)
10% 급등: 58.5% (31/53)
20% 폭등: 26.4% (14/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.37%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (21/24)
3% 스윙: 66.7% (16/24)
5% 슈팅: 62.5% (15/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (21/24)
5% 스윙: 87.5% (21/24)
10% 급등: 41.7% (10/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (21/24)
10% 급등: 70.8% (17/24)
20% 폭등: 20.8% (5/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.07%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.7% (26/29)
3% 스윙: 69.0% (20/29)
5% 슈팅: 51.7% (15/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.4% (21/29)
5% 스윙: 55.2% (16/29)
10% 급등: 10.3% (3/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.6% (17/29)
10% 급등: 41.4% (12/29)
20% 폭등: 20.7% (6/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.46%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (18/20)
3% 스윙: 60.0% (12/20)
5% 슈팅: 55.0% (11/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (12/20)
5% 스윙: 55.0% (11/20)
10% 급등: 30.0% (6/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.0% (11/20)
10% 급등: 30.0% (6/20)
20% 폭등: 20.0% (4/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.64%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (12/13)
3% 스윙: 84.6% (11/13)
5% 슈팅: 69.2% (9/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (11/13)
5% 스윙: 69.2% (9/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.2% (9/13)
10% 급등: 30.8% (4/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.91%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 100.0% (5/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.69%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.04%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (9/10)
3% 스윙: 80.0% (8/10)
5% 슈팅: 70.0% (7/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (8/10)
5% 스윙: 70.0% (7/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (7/10)
10% 급등: 30.0% (3/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.15%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.97%

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