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Coherent Corp (COHR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Coherent Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 COHR의 마감가는 $379.69입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 59.98로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $204.57 및 120일선 $167.5에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"광학 섹터 동반 폭등 및 AI 투자 확대 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $379.69 (+13.25%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.8 종가 $335.26 (+5.03%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.7 종가 $319.19 (-7.39%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.6 종가 $344.67 (+2.66%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
5.5 종가 $335.73 (+1.77%)
💤 관망
5.4 종가 $329.89 (+0.12%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.1 종가 $329.5 (+3.06%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.30 종가 $319.71 (+4.85%)
💤 관망
4.29 종가 $304.93 (+0.32%)
💤 관망
4.28 종가 $303.97 (-5.46%)
💤 관망
4.27 종가 $321.53 (-4.33%)
💤 관망
4.24 종가 $336.09 (-0.47%)
💤 관망
4.23 종가 $337.68 (-3.65%)
💤 관망
4.22 종가 $350.47 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 66.7% (6/9)
5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (8/9)
5% 스윙: 88.9% (8/9)
10% 급등: 66.7% (6/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.9% (8/9)
10% 급등: 66.7% (6/9)
20% 폭등: 33.3% (3/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.86%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (8/12)
3% 스윙: 50.0% (6/12)
5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (8/12)
5% 스윙: 50.0% (6/12)
10% 급등: 41.7% (5/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (12/12)
10% 급등: 66.7% (8/12)
20% 폭등: 25.0% (3/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.9%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.5% (21/22)
3% 스윙: 81.8% (18/22)
5% 슈팅: 77.3% (17/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.4% (19/22)
5% 스윙: 81.8% (18/22)
10% 급등: 54.5% (12/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 86.4% (19/22)
10% 급등: 81.8% (18/22)
20% 폭등: 40.9% (9/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.61%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.75%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 105회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.8% (89/105)
3% 스윙: 66.7% (70/105)
5% 슈팅: 55.2% (58/105)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.2% (79/105)
5% 스윙: 65.7% (69/105)
10% 급등: 39.0% (41/105)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.6% (92/105)
10% 급등: 68.6% (72/105)
20% 폭등: 31.4% (33/105)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.12%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.84%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (30/32)
3% 스윙: 65.6% (21/32)
5% 슈팅: 50.0% (16/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (24/32)
5% 스윙: 65.6% (21/32)
10% 급등: 37.5% (12/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (32/32)
10% 급등: 75.0% (24/32)
20% 폭등: 34.4% (11/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.58%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 100.0% (8/8)
5% 슈팅: 75.0% (6/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (8/8)
5% 스윙: 87.5% (7/8)
10% 급등: 87.5% (7/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (7/8)
10% 급등: 87.5% (7/8)
20% 폭등: 37.5% (3/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.12%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 2.32%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.5%

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