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Copa Holdings SA (CPA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Copa Holdings SA 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CPA의 마감가는 $135.51입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 65.87로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $107.44 및 120일선 $107.44에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 차트, 수급 패턴을 함께 참고해 변동성 구간을 확인하는 것이 좋습니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.14 종가 $135.51 (+17.92%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.13 종가 $114.92 (-0.9%)
    💤 관망
  • 5.12 종가 $115.96 (-0.92%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $117.04 (-4.69%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $122.8 (-0.08%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.7 종가 $122.9 (+0.29%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.6 종가 $122.55 (+7.87%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $113.61 (+2.36%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $110.99 (-4.51%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.1 종가 $116.23 (+0.48%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $115.68 (+3.03%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $112.28 (-2.0%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $114.57 (-1.15%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $115.9 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.9% (31/45)
  • 3% 스윙: 44.4% (20/45)
  • 5% 슈팅: 20.0% (9/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.8% (26/45)
  • 5% 스윙: 40.0% (18/45)
  • 10% 급등: 8.9% (4/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.8% (26/45)
  • 10% 급등: 26.7% (12/45)
  • 20% 폭등: 8.9% (4/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.58%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (35/40)
  • 3% 스윙: 55.0% (22/40)
  • 5% 슈팅: 30.0% (12/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.0% (22/40)
  • 5% 스윙: 35.0% (14/40)
  • 10% 급등: 15.0% (6/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.5% (19/40)
  • 10% 급등: 20.0% (8/40)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.18%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 55.6% (5/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (6/9)
  • 5% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.02%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (6/10)
  • 5% 스윙: 40.0% (4/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.47%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.79%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.3% (51/62)
  • 3% 스윙: 38.7% (24/62)
  • 5% 슈팅: 12.9% (8/62)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.4% (30/62)
  • 5% 스윙: 32.3% (20/62)
  • 10% 급등: 14.5% (9/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.9% (26/62)
  • 10% 급등: 27.4% (17/62)
  • 20% 폭등: 1.6% (1/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.98%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (27/30)
  • 3% 스윙: 60.0% (18/30)
  • 5% 슈팅: 43.3% (13/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (18/30)
  • 5% 스윙: 50.0% (15/30)
  • 10% 급등: 23.3% (7/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (20/30)
  • 10% 급등: 40.0% (12/30)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.18%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.8% (7/13)
  • 5% 스윙: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 23.1% (3/13)
  • 20% 폭등: 15.4% (2/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.61%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.0% (19/20)
  • 3% 스윙: 55.0% (11/20)
  • 5% 슈팅: 15.0% (3/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.0% (11/20)
  • 5% 스윙: 25.0% (5/20)
  • 10% 급등: 15.0% (3/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.0% (9/20)
  • 10% 급등: 20.0% (4/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.69%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.55%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.55%

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